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BILAN INSTITUT PROFESSIONNEL DE FORMATION ET D'AUDIT CONSEIL 2018 Siren 398349274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31425	31425		7202
Concessions, brevets et droits similaires	51374	50831	543	1721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60287	35484	24803	25027
Constructions	497343	368000	129343	152141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151915	109493	42422	14654
Autres immobilisations corporelles	111851	76772	35078	38359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95206		95206	39911
TOTAL (I)	999401	672005	327396	279015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483705	7658	476046	681730
Autres créances	424482		424482	419290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14614		14614	40102
Charges constatées d’avance	24766		24766	29356
TOTAL (II)	947568	7658	939910	1170478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946969	679663	1267306	1449492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20584		20584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	-126776		-126776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277504		67575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-85296		259784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8802		37848	
Emprunts et dettes financières divers (4)			303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24632		10877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798364		699708	
Dettes fiscales et sociales	234315		276981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286489		163992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352601		1189709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267306		1449492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1788282		1788282	2410403
Chiffres d’affaires nets	1788282		1788282	2410403
				
Production stockée				
Production immobilisée				24319
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395	3125
Autres produits			326	64
Total des produits d’exploitation (I)			1789004	2437911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1169788	1252149
Impôts, taxes et versements assimilés			36756	28603
Salaires et traitements			640657	763446
Charges sociales			222501	308669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48204	55492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	399
Total des charges d’exploitation (II) 			2117964	2408757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328960	29154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1476	1476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			973	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327987	28583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57397		42061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1616			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59013		42061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5580		2856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2949		214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8530		3069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50483		38992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849492		2479972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126996		2412397	
BENEFICE OU PERTE	-277504		67575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31425		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51374		
Total Immobilisations corporelles		795602		44239
Total Immobilisations financières		39911		72500
Total Général		918312		116739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31425
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18445	821395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17205	95206
Total Général			35650	999401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24223	7202		31425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49653	1178		50831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565421	39825	15496	589749
AMORTISSEMENTS Total Général	639297	48205	15496	672005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7658			7658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7658			7658
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95206		95206	
Clients douteux ou litigieux	9021	9021		
Autres créances clients	474683	474683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	899	899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27243	27243		
T. V. A.	118199	118199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9911	9911		
Groupe et associés	248968	248968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19262	19262		
Charges constatées d’avance	24766	24766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028160	932954	95206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923	1923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6879	6197	682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798364	798364		
Personnel et comptes rattachés	47954	47954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70804	70804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99297	99297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16260	16260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286489	286489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327969	1327287	682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7905			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel