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BILAN GOLF DISTRIBUTION FRANCE 2018 Siren 398355461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7481	5478	2003	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18325	15688	2637	4754
Autres immobilisations corporelles	50367	29713	20654	39292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15625		15625	19625
TOTAL (I)	91798	50879	40919	63671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244730		244730	220514
Avances et acomptes versés sur commandes				391
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28876		28876	39917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164951		164951	184336
Charges constatées d’avance	24081		24081	25341
TOTAL (II)	462638		462638	470499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554436	50879	503558	534170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216853		197877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5047		18976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230285		225238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681		4688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66490		150039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79540		116709	
Dettes fiscales et sociales	42981		37492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83581		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273273		308932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503558		534170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213432		173217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	987635		987635	984244
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	987635		987635	984244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24586	25674
Autres produits			456	32
Total des produits d’exploitation (I)			1013678	1011951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			604694	650520
Variation de stock (marchandises)			-4098	-48706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196318	179393
Impôts, taxes et versements assimilés			12193	11647
Salaires et traitements			142691	131659
Charges sociales			48047	49388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6704	6889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	3973
Total des charges d’exploitation (II) 			1007209	1004881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6469	7070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13893	15985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22
Total des produits financiers (V)			13893	16007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13807	15544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20277	22614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18538		474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14538		-474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	692		3164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031571		1027958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026524		1008982	
BENEFICE OU PERTE	5047		18976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4468		4396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2370		2277	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	426		337	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4991		2490
Total Immobilisations corporelles		89788		
Total Immobilisations financières		19625		
Total Général		114404		2490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21096	68692
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	15625
Total Général			25096	91798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4991	487		5478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45742	6217	6558	45401
AMORTISSEMENTS Total Général	50733	6704	6558	50879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20118		20118	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20118		20118	
TOTAL GENERAL	20118		20118	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15625	15625		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8600	8600		
T. V. A.	4578	4578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15698	15698		
Charges constatées d’avance	24081	24081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68582	68582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679	679		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79540	79540		
Personnel et comptes rattachés	6018	6018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10387	10387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24367	24367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66490	6649	59841	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83581	83581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273273	213432	59841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1160		51	
Location, charges locatives et de copropriété	101392		89933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25194		24705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1961			
Autres comptes	66611		64703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196318		179393	
Taxe professionnelle	4677		4965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7516		6682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12193		11647	
Montant de la TVA. collectée	197527		195974	
Total TVA. déductible sur biens et services	83928		91452	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4