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BILAN GOLF DISTRIBUTION FRANCE 2017 Siren 398355461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4991	4991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18325	13571	4754	6871
Autres immobilisations corporelles	71463	32171	39292	17728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19625		19625	15625
TOTAL (I)	114404	50733	63671	40224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240632	20118	220514	170648
Avances et acomptes versés sur commandes	391		391	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39917		39917	21340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				119660
Disponibilités	184336		184336	137897
Charges constatées d’avance	25341		25341	26559
TOTAL (II)	490617	20118	470499	476104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605021	70851	534170	516329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197877		149182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18976		48696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225238		206262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4688		8565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150039		151928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116709		108714	
Dettes fiscales et sociales	37492		40428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308932		310067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534170		516329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173217		168655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	979869	4375	984244	1011576
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	979869	4375	984244	1011576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25674	23839
Autres produits			32	65
Total des produits d’exploitation (I)			1011951	1036480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			650520	637918
Variation de stock (marchandises)			-48706	-19541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179393	163257
Impôts, taxes et versements assimilés			11647	10923
Salaires et traitements			131659	122502
Charges sociales			49388	46191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6889	5742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20118	21278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3973	2910
Total des charges d’exploitation (II) 			1004881	991180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7070	45301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15985	17654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	
Total des produits financiers (V)			16007	17654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15544	17122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22614	62423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-474		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3164		13682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027958		1054134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008982		1005438	
BENEFICE OU PERTE	18976		48696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4396		4396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2277		2154	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	337		334	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4991		
Total Immobilisations corporelles		63452		26336
Total Immobilisations financières		15625		4000
Total Général		84068		30336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19625
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4991			4991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38853	6889		
AMORTISSEMENTS Total Général	43844	6889		50733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21278	20118	21278	20118
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21278	20118	21278	20118
TOTAL GENERAL	21278	20118	21278	20118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20118	21278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19625	19625		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432			
Impôts sur les bénéfices	14978			
T. V. A.	10715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13660			
Charges constatées d’avance	25341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84883	84883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4677	3997	679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116709	116709		
Personnel et comptes rattachés	7355	7355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10654	10654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17423	17423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2060	2060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150039	15003	135036	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308932	173217	135715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51		25	
Location, charges locatives et de copropriété	89933		83201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24705		17935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64703		62097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179393		163257	
Taxe professionnelle	4965		4752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6682		6171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11647		10923	
Montant de la TVA. collectée	195974		202315	
Total TVA. déductible sur biens et services	91452		89838	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5