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BILAN F P I 2017 Siren 398393926
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20306 1687 18618 9810
Immobilisations en cours 5000 5000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1034699 1034699 1034699
Créances rattachées à des participations 4468388 4468388 4421617
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5528394 1687 5526706 5466126
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 45736 45736 84733
Autres créances 671201 671201 676283
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12479 12479 59710
Charges constatées d’avance 701 701
TOTAL (II) 730118 730118 820727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6258512 1687 6256825 6286854
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 634500 634500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 63450 63450
Réserves statutaires ou contractuelles 4821007 4735448
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 10165 10165
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 112279 85559
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5641401 5529122
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 507058 573005
Emprunts et dettes financières divers (4) 90280 30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5423 3030
Dettes fiscales et sociales 12660 37696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 114000
TOTAL (IV) 615423 757731
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6256825 6286854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 177360 252039
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1366 1134
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 150816 150816 293926
Chiffres d’affaires nets 150816 150816 293926
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3341 14856
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 154158 308782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 45302 58437
Impôts, taxes et versements assimilés 2376 4285
Salaires et traitements 64281 193716
Charges sociales 32756 90343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4891 3089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 149608 349873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4549 -41090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 76457 79982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44684 46771
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 121141 126753
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15281 20775
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15281 20775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 105860 105978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 110409 64887
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7 20744
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8500 187
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8507 20931
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3 259
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6605
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6609 259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1897 20671
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 283806 456466
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 171526 370907
BENEFICE OU PERTE 112279 85559
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel