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BILAN E3R 2021 Siren 398339192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121864	39030	82833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492500		492500	
Constructions	1007500	242171	765328	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1109199	917688	191510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15144098	2121080	13023018	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	17905162	3319970	14585191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2339750		2339750	
Autres créances	5915518	450109	5465409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	398143		398143	
Charges constatées d’avance	4650		4650	
TOTAL (II)	10658062	450109	10207953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28563224	3770079	24793145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1651650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233025			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1382347			
Report à nouveau	35255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2443069			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5895347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8437672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7908842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359688			
Dettes fiscales et sociales	2191593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18897797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24793145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12271074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5281795		5281795	
Chiffres d’affaires nets	5281795		5281795	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285134	
Autres produits			323	
Total des produits d’exploitation (I)			5567253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714029	
Impôts, taxes et versements assimilés			140146	
Salaires et traitements			1941305	
Charges sociales			771242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	
Total des charges d’exploitation (II) 			3828198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1739054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1140996	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4785	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1345782	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1169861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2908915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474566			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7024936			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4581866			
BENEFICE OU PERTE	2443069			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37864		84000
Total Immobilisations corporelles		2390230		290311
Total Immobilisations financières		13587273		5535179
Total Général		16015368		5909490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71342	2609200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3948354	15174098
Total Général			4019696	17905162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36581	2450		39031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830267	258818	71342	1159860
AMORTISSEMENTS Total Général	866848	261268	71342	1198891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2339751	2339751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5915518	1453404	4462114	
Charges constatées d’avance	4650	4650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8289919	3797805	4492114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91422	91422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8346251	1719528	5594340	1032383
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359689	359689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2191594	2191594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7908843	7908843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18897797	12271074	5594340	1032383
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3723675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8576405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel