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BILAN DEPOT PETROLIER DE LORIENT SA 2017 Siren 398359158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169167	163379	5788	7810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89515		89515	89515
Constructions	22938241	11843397	11094844	5786923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22621244	14249407	8371837	6063768
Autres immobilisations corporelles	199426	129472	69954	67144
Immobilisations en cours	2242792		2242792	6581440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48260385	26385655	21874730	18596600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1480165		1480165	897782
Autres créances	683674		683674	499986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102760		102760	3172689
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2266599		2266599	4570457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50526985	26385655	24141330	23167057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1750014		1750014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117		117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175000		175000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7379334		6558323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1161982		821011	
Subventions d’investissement	784988		18587	
Provisions réglementées	107489		5929	
TOTAL (I)	11358924		9328981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		544000	
Provisions pour charges	460009		368810	
TOTAL (III)	860009		912810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6909623		7914729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2503086		2503086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547512		754011	
Dettes fiscales et sociales	591459		395724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1228176		1167041	
Autres dettes	1366			
Produits constatés d’avance (2)	141175		190675	
TOTAL (IV)	11922397		12925266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24141330		23167057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7774112		7774112	7632910
Chiffres d’affaires nets	7774112		7774112	7632910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75000	130000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7849112	7762910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164358	184300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2005740	2611634
Impôts, taxes et versements assimilés			390343	260249
Salaires et traitements			689894	759802
Charges sociales			364568	375837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2432958	2044714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166199	138820
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6214060	6375358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1635052	1387553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30515	88403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30515	88403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38691	47776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38691	47776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8177	40627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1626876	1428181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		10188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109841		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	544000			
Total des produits exceptionnels (VII)	653862		12188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			167930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	501560		5914	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502740		174391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151122		-162203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38238		29852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577778		415113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8533489		7863501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7371508		7042490	
BENEFICE OU PERTE	1161982		821011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169167		
Total Immobilisations corporelles		42380129		12292529
Total Immobilisations financières				
Total Général		42549296		12292529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6581440		48091218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6581440		48260385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161357	2022		163379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23791340	2430936		26222276
AMORTISSEMENTS Total Général	23952697	2432958		26385655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107489
Total Provisions réglementées	5929	101560	107489	107489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112014
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				347995
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	912810	566199	619000	860009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	918739	667759	619000	967498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166199	75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		501560	544000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1480165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1269			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228766			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1363			
Divers	8167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377615			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163839	2163839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68998	68998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6840625	2374625	4466000	
Emprunts et dettes financières divers	2503086	503086	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	547512	547512		
Personnel et comptes rattachés	155921	155921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106502	106502		
Impôts sur les bénéfices	162666	162666		
T.V.A.	3017	3017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163353	163353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1228176	1228176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366	1366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141175	141175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11922397	5456397	6466000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1775000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13