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BILAN CELTIS 2020 Siren 398388363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22510	3118	19392	25416
Fonds commercial				3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1262940		1262940	38540
Constructions	3530210	182482	3347728	671814
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106818	48849	57969	56159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	824593	116238	708355	704468
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	143
TOTAL (I)	5747172	350687	5396485	1500350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	246010		246010	1058696
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12396		12396	86685
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	381655	356235	25420	470421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122710		122710	285567
Charges constatées d’avance	56		56	1133
TOTAL (II)	762827	356235	406592	1902501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6509998	706922	5803077	3402852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45736		45736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1104582		1128914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487725		-24331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646428		1158703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2738780		113076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1177493		1914324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33096		7919	
Dettes fiscales et sociales	2394		2678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199650		199650	
Autres dettes	5236		6502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4156648		2244149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5803077		3402852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459263		2008529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2646060			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968140		968140	
Production vendue biens				
Production vendue services	169914		169914	13247
Chiffres d’affaires nets	1138054		1138054	13247
				
Production stockée			-905665	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2866
Autres produits			4066	1
Total des produits d’exploitation (I)			236454	16114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150061	48218
Impôts, taxes et versements assimilés			3636	4847
Salaires et traitements				
Charges sociales			4129	3081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112786	32800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4808	44845
Total des charges d’exploitation (II) 			275420	133791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38965	-117677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			915694	72376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges			3887	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919581	72381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47032	25650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47032	25650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			872549	46731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833584	-70945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11749		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2005		41414	
Total des produits exceptionnels (VII)	13754		56450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8968		9836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359613		9836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345858		46614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169790		144945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682064		169277	
BENEFICE OU PERTE	487725		-24331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11372	1023	9278	3118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137192	111762	17624	231331
AMORTISSEMENTS Total Général	148565	112786	26901	234449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				116238
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7685	350555	2005	356235
Total Provisions pour dépréciation	127811	350555	5893	472473
TOTAL GENERAL	127811	350555	5893	472473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3887	
                                            - Exceptionnelles		350555	2005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21904	21904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	357866	357866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1884	1884		
Charges constatées d’avance	56	56		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381811	381811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2646060		2646060	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92719	41395	51324	
Emprunts et dettes financières divers	397320	397320		
Fournisseurs et comptes rattachés	33096	33096		
Personnel et comptes rattachés	2394	2394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199650	199650		
Groupe et associés	780173	780173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5236	5236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4156648	1459263	2697385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1076772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel