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BILAN CELTIS 2016 Siren 398388363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14278	9278	5000	5000
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	349900	22828	327072	353724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489	489		
Autres immobilisations corporelles	134966	29476	105489	34632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	843991	120125	723865	708865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143		143	143
TOTAL (I)	1347578	182197	1165381	1108125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	319043		319043	741995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2812	2344	469	469
Autres créances	557044	49100	507944	486671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	337695		337695	106622
Charges constatées d’avance	2273		2273	968
TOTAL (II)	1318867	51443	1267424	1436725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2666444	233640	2432805	2544850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45736		45736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1387085		1469032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93106		-81947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348100		1441206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169831		187527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662923		663772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36756		32150	
Dettes fiscales et sociales	14483		3518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199650		199650	
Autres dettes	1061		17028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084705		1103645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2432805		2544850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934135		1103645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435000		435000	
Production vendue biens				
Production vendue services	8966		8966	78711
Chiffres d’affaires nets	443966		443966	78711
				
Production stockée			-453729	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63	1579
Autres produits			6	-3104
Total des produits d’exploitation (I)			-9693	77186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				59287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44523	40074
Impôts, taxes et versements assimilés			8106	5792
Salaires et traitements			40000	41527
Charges sociales			18456	18671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25028	10394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				54
Total des charges d’exploitation (II) 			136114	178144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145808	-100957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62129	63101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62129	63101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8898	3232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8898	3232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53231	59869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92576	-41089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		2834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		43693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530		-40859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52443		143121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145549		225069	
BENEFICE OU PERTE	-93106		-81947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18089		
Total Immobilisations corporelles		418071		160234
Total Immobilisations financières		829134		15000
Total Général		1265293		175234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92950	485355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844134
Total Général			92950	1347578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9278			9278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27765	25028		52793
AMORTISSEMENTS Total Général	37043	25028		62071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120125
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2344			2344
Autres provisions pour dépréciation	49100			49100
Total Provisions pour dépréciation	171569			171569
TOTAL GENERAL	171569			171569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143	143		
Clients douteux ou litigieux	2812			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1206			
T. V. A.	26500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	525391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3947			
Charges constatées d’avance	2273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562272	562272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169831	19261	78648	
Emprunts et dettes financières divers	3520	3520		
Fournisseurs et comptes rattachés	36756	36756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4672	4672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8307	8307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1504	1504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199650	199650		
Groupe et associés	659403	659403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1061	1061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084705	934135	78648	71922
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel