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BILAN CADEXA 2015 Siren 398392480
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 401705 401705
Autres immobilisations incorporelles 16878 8753 8125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3251 1204 2047
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 232378 104257 128121
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000
Créances rattachées à des participations 5625 5625
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 660852 114214 546638
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 145103 7943 137160
Autres créances 32008 32008
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000
Disponibilités 149613 149613
Charges constatées d’avance 5462 5462
TOTAL (II) 382186 7943 374244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1043038 122157 920882
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 155498
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 45735
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15550
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 152868
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33394
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 403045
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 176848
Emprunts et dettes financières divers (4) 101950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54218
Dettes fiscales et sociales 169429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15392
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 517837
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 920882
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 400636
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1416407 1416407
Chiffres d’affaires nets 1416407 1416407
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29734
Autres produits 44
Total des produits d’exploitation (I) 1446185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 460118
Impôts, taxes et versements assimilés 31387
Salaires et traitements 663811
Charges sociales 226967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3949
Total des charges d’exploitation (II) 1432812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2538
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2538
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4814
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11097
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24917
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27117
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5114
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5204
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21913
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -384
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1475840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1442446
BENEFICE OU PERTE 33394
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25825
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 76589
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 418583
Total Immobilisations corporelles 228955 119883
Total Immobilisations financières 6640
Total Général 654178 119883
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 418583
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1379 111831 235629
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6640
Total Général 1379 111831 660852
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5485 3268 8753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 175066 37112 106717 105461
AMORTISSEMENTS Total Général 180551 40380 106717 114214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5625
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 9500
Autres créances clients 135603
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23832
T. V. A. 8176
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5462
TOTAL ETAT DES CREANCES 188198 173074 15125
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 176848 59647 117201
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54218 54218
Personnel et comptes rattachés 60832 60832
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51797 51797
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46404 46404
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10396 10396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 101950 101950
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15392 15392
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 517837 400636 117201
Emprunts souscrits en cours d’exercice 110831
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43676
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel