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BILAN BIALETTI FRANCE 2018 Siren 398337477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415	415		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35710	28024	7687	10197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13344		13344	11818
TOTAL (I)	69469	48439	21031	42014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15906		15906	36128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006579	93093	913486	1969933
Autres créances	2461463		2461463	1849845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61722		61722	22261
Charges constatées d’avance	90491		90491	198576
TOTAL (II)	3636163	93093	3543069	4076743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3705632	141532	3564100	4118757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18050		18050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1756		1756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1805		1805	
Réserves statutaires ou contractuelles	50000		50000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2190700		1950579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7437609		240121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5175298		2262311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7652736			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7652736			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578982		1474430	
Dettes fiscales et sociales	167275		215219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159640		166797	
Produits constatés d’avance (2)	56254			
TOTAL (IV)	1086662		1856446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3564100		4118757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3474693	376361	3851054	6929898
Production vendue biens				
Production vendue services	295		295	882
Chiffres d’affaires nets	3474987	376361	3851349	6930780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17506	65085
Autres produits			292	233
Total des produits d’exploitation (I)			3869146	6996099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2487703	5331794
Variation de stock (marchandises)			20222	10536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615506	770087
Impôts, taxes et versements assimilés			19905	27512
Salaires et traitements			396063	328024
Charges sociales			169575	140160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2510	2510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58780	20053
Total des charges d’exploitation (II) 			3770263	6635269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98884	360830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39073	35212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39073	35212
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			25509	33242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45509	33242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6436	1970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92448	362800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7652736			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7652736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7652736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122679		122679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3908220		7031311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11345829		6791191	
BENEFICE OU PERTE	-7437609		240121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415		
Total Immobilisations corporelles		35710		
Total Immobilisations financières		31818		1526
Total Général		67943		1526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33344
Total Général				69469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415			415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25514	2510		28024
AMORTISSEMENTS Total Général	25929	2510		28439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7652736
Total Provisions pour risques et charges		7652736		7652736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93093			93093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93093	20000		113093
TOTAL GENERAL	93093	7672736		7765829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles		7652736		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13344		13344	
Clients douteux ou litigieux	110144	110144		
Autres créances clients	896435	896435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241	241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	314367		314367	
T. V. A.	38088	38088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2078308	2078308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30459	30459		
Charges constatées d’avance	90491	90491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3571878	3244167	327711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578982	578982		
Personnel et comptes rattachés	26875	26875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73837	73837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60004	60004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6559	6559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124511	124511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159640	159640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56254	56254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086662	1086662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82237			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	442599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615506			
Taxe professionnelle	5811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19905			
Montant de la TVA. collectée	703002			
Total TVA. déductible sur biens et services	90859			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel