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BILAN AIR PARTNER INTERNATIONAL 2021 Siren 398335489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11190	11190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30723	30345	378	49435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				41363
TOTAL (I)	41913	41535	378	90798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	506227	378863	127364	431388
Clients et comptes rattachés	1508704	1034967	473738	2592004
Autres créances	536341		536341	1275512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				141727
Disponibilités	394494		394494	381723
Charges constatées d’avance	47521		47521	230019
TOTAL (II)	2993287	1413830	1579457	5052372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1635		1635	75952
TOTAL GENERAL (0 à V)	3036834	1455364	1581470	5219123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15709		15709	
Report à nouveau	-2285283		-266917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1781852		-2018367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3886426		-2104574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	338211		286168	
Provisions pour charges	21459		52768	
TOTAL (III)	359670		338936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3292629		3084488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600697		254693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401904		1099628	
Dettes fiscales et sociales	200132		128001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43946		149	
Produits constatés d’avance (2)	484386		2331683	
TOTAL (IV)	5023694		6898642	
(V)	84532		86119	
TOTAL GENERAL (I à V)	1581470		5219123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3292629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1697894	175283	1873177	29689527
Chiffres d’affaires nets	1697894	175283	1873177	29689527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			268808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128720	127079
Autres produits			11438	93569
Total des produits d’exploitation (I)			2282143	29910175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2438208	29484483
Impôts, taxes et versements assimilés			79054	18513
Salaires et traitements			416293	1356604
Charges sociales			157791	520362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11487	18398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			667739	426564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149454	125952
Autres charges			88857	191862
Total des charges d’exploitation (II) 			4008882	32142738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1726740	-2232562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2866	1117
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3003	1117
Dotations financières sur amortissements et provisions				2866
Intérêts et charges assimilées			3792	
Différences négatives de change			3530	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7322	2866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4319	-1749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1731059	-2234312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			672973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			672973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13223		296811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			160216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50793		457027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50793		215945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285145		30584265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4066998		32602631	
BENEFICE OU PERTE	-1781852		-2018367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11190		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		41363		41363
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11190			11190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227535	11487	208677	30345
AMORTISSEMENTS Total Général	238725	11487	208677	41535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1635
Provisions pour pensions et obligations similaires				21459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				261576
Total Provisions pour risques et charges	338936	149454	128720	359670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	338936	149454	128720	359670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149454		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536341	536341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1508704	450175	1058529	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47521	47521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092566	1034037	1058529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401904	401904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200132	200132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3336575	3336575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	484386	484386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4422997	4422997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1700245			
Location, charges locatives et de copropriété	159544			
Personnel extérieur à l’entreprise	117386			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	344388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2438207			
Taxe professionnelle	57494			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79054			
Montant de la TVA. collectée	151780			
Total TVA. déductible sur biens et services	27627			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8