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BILAN AIR PARTNER INTERNATIONAL 2018 Siren 398335489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11190	11190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270965	191162	79803	100927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40863		40863	40032
TOTAL (I)	323018	202352	120666	140959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	279607		279607	80000
Clients et comptes rattachés	3073862		3073862	4378181
Autres créances	1759705	199607	1560097	1845919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144593		144593	144593
Disponibilités	2557667		2557667	637476
Charges constatées d’avance	394811		394811	353265
TOTAL (II)	8210245	199607	8010638	7439155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2621		2621	2621
TOTAL GENERAL (0 à V)	8535885	401960	8133925	7582736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15709		15709	
Report à nouveau	31114		-175772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428686		206886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640510		211823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2621		2621	
Provisions pour charges	180152		267530	
TOTAL (III)	182773		270151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21646	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262852		463360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2063674		1700438	
Dettes fiscales et sociales	640617		306693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	672091		515195	
Produits constatés d’avance (2)	3671315		4091337	
TOTAL (IV)	7310549		7100668	
(V)	94		94	
TOTAL GENERAL (I à V)	8133925		7582736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7047697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			55547023	47274789
Chiffres d’affaires nets			55547023	47274789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236695	71210
Autres produits			1721	8193
Total des produits d’exploitation (I)			55785438	47354192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52382135	44417571
Impôts, taxes et versements assimilés			167952	164291
Salaires et traitements			1566461	1541746
Charges sociales			739727	702736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23866	29418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3716	98126
Autres charges			92961	591468
Total des charges d’exploitation (II) 			54976840	47545363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			808599	-191171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-114
Reprises sur provisions et transferts de charges				1416
Différences positives de change			11264	266542
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11264	267846
Dotations financières sur amortissements et provisions				2621
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			46239	46042
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46239	50663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34975	217183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773624	26012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			104233	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170821		88923	
Total des produits exceptionnels (VII)	170821		196160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211629		10886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170821		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382449		15886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211629		180274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133309		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55967523		47818197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55538837		47611312	
BENEFICE OU PERTE	428686		206886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11190		
Total Immobilisations corporelles		268223		
Total Immobilisations financières		40032		
Total Général		319445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40863
Total Général				323018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11190			11190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167296	23866		191162
AMORTISSEMENTS Total Général	178486	23866		202352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2621
Provisions pour pensions et obligations similaires				180152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270151	174537	261915	182773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	270151	174537	261915	182773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3716	91094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170821	170621	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40863			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3073882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1758705			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	394811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5269241	5228378	40863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2063674	2063674		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	640617	640617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672091	672091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3671315	3671315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7047697	7047697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel