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BILAN AIR PARTNER INTERNATIONAL 2017 Siren 398335489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11190	11190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268223	167296	100927	122577
Immobilisations en cours				640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40032		40032	39402
TOTAL (I)	319445	178486	140959	162619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	279607	199607	80000	
Clients et comptes rattachés	4515177	136996	4378181	2472215
Autres créances	1845618		1845618	1669261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144593		144593	144593
Disponibilités	637478		637478	1296319
Charges constatées d’avance	353285		353285	111267
TOTAL (II)	7775759	336603	7439155	5693655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2621		2621	1418
TOTAL GENERAL (0 à V)	8097825	515089	7582736	5857692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15709		15709	
Report à nouveau	-175772		-638876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206886		463104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211823		4938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2621		85341	
Provisions pour charges	267530		220347	
TOTAL (III)	270151		305689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21646			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	463360		805637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1700438		2187037	
Dettes fiscales et sociales	308693		648451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	515195		304605	
Produits constatés d’avance (2)	4091337		1439605	
TOTAL (IV)	7100668		5385335	
(V)	94		161731	
TOTAL GENERAL (I à V)	7582736		5857692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7100668		5385335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1177477	46097312	47274789	51064138
Chiffres d’affaires nets	1177477	46097312	47274789	51064138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71210	88115
Autres produits			8193	1804
Total des produits d’exploitation (I)			47354192	51154057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44417571	47761749
Impôts, taxes et versements assimilés			164291	150888
Salaires et traitements			1541748	1487918
Charges sociales			702738	692646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29418	28206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98128	46763
Autres charges			591468	442262
Total des charges d’exploitation (II) 			47545363	50610433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191171	543624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-114	1004
Reprises sur provisions et transferts de charges			1418	404472
Différences positives de change			266542	57875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267846	463351
Dotations financières sur amortissements et provisions			2621	1418
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			48042	521910
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50663	523328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217183	-59977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26012	483647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3004		18700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104233		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88923		45290	
Total des produits exceptionnels (VII)	196160		64615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10886		1234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		83923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15886		85157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180274		-20543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47818197		51682023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47611312		51218918	
BENEFICE OU PERTE	206886		463104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11190		
Total Immobilisations corporelles		261096		7768
Total Immobilisations financières		39402		630
Total Général		311687		8398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11190
Virement postes immobilisations corporelles en cours		640		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		640		268223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40032
Total Général		640		319445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11190			11190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137878	29418		167296
AMORTISSEMENTS Total Général	149068	29418		178486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2621
Provisions pour pensions et obligations similaires				267530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	305689	105749	141287	270151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336603			336603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336603			336603
TOTAL GENERAL	642292	105749	141287	606754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98128	50946	
                                             - Financières		2621	1418	
                                            - Exceptionnelles		5000	88923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40032		40032	
Clients douteux ou litigieux	136996	136996		
Autres créances clients	4378181	4378181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10071	10071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63245	8761	54484	
T. V. A.	503713	503713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1268589	1268589		
Charges constatées d’avance	353285	353285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6754112	6659596	94516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21646	21646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1700438	1700438		
Personnel et comptes rattachés	114102	114102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108526	108526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4861	4861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81205	81205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515195	515195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4091337	4091337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6637308	6637308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel