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BILAN ENGINEERING HOTEL RESTAURANT SOFT 2021 Siren 398346841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	890		239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39497	3808	35689	40644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642650	390000	252650	578501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000		500000	487917
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL (I)	1183262	394698	788564	1107526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67288	28822	38466	152196
Autres créances	1340779		1340779	340337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2060837		2060837	2799235
Charges constatées d’avance	2309		2309	1882
TOTAL (II)	3471212	28822	3442390	3293651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4654474	423520	4230955	4401177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	28034		21467	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3746374		3466795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17386		286146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3800179		3782793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32538		104902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310462		389655	
Dettes fiscales et sociales	73660		91986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8645		724	
Produits constatés d’avance (2)	5472		26117	
TOTAL (IV)	430776		618384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4230955		4401177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430776		618384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2258489	10690	2269179	2447752
Chiffres d’affaires nets	2258489	10690	2269179	2447752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24390	7506
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			2293579	2455268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1396317	1384724
Impôts, taxes et versements assimilés			10941	14330
Salaires et traitements			191648	168956
Charges sociales			60533	52619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3884	3275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12060	28608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1675500	1652521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618078	802747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			419204	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419204	
Dotations financières sur amortissements et provisions			190000	212083
Intérêts et charges assimilées			304120	64000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			494120	276083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74916	-276083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543162	526664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57286		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1673		2719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396369		2719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339083		-2121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186693		238396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2770068		2455865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2752682		2169719	
BENEFICE OU PERTE	17386		286146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16657		53589	
Renvois : Transfert de charges	12543		7506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890		
Total Immobilisations corporelles		47886		57384
Total Immobilisations financières		1478727		150
Total Général		1527503		57534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65773	39497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			336002	1142875
Total Général			401775	1183262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651	239		890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7242	3645	7079	3808
AMORTISSEMENTS Total Général	7893	3884	7079	4698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				390000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12083		12083	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28608	12060	11846	28822
Autres provisions pour dépréciation	207120		207120	
Total Provisions pour dépréciation	647812	202060	431050	418822
TOTAL GENERAL	647812	202060	431050	418822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12060	11846	
                                             - Financières		190000	419204	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
Clients douteux ou litigieux	34586		34586	
Autres créances clients	32702	32702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	903	903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43898	43898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	994	994		
Groupe et associés	1287362	1287362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7623	7623		
Charges constatées d’avance	2309	2309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410601	1375790	34811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310462	310462		
Personnel et comptes rattachés	22575	22575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19693	19693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23602	23602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7790	7790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32538	32538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8645	8645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5472	5472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	430776	430776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel