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BILAN ENGINEERING HOTEL RESTAURANT SOFT 2020 Siren 398346841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	651	239	536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47886	7242	40644	40199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	978502	400001	578501	742501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000	12083	487917	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	225
TOTAL (I)	1527503	419977	1107526	1283461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180804	28608	152196	76226
Autres créances	547457	207120	340337	482784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2799235		2799235	2188682
Charges constatées d’avance	1882		1882	3311
TOTAL (II)	3529379	235728	3293651	2751004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5056882	655705	4401177	4034465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	21467		14900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3466795		2898570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286146		574792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3782793		3496646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	104902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389655		377350	
Dettes fiscales et sociales	91986		122724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724		1755	
Produits constatés d’avance (2)	26117		35990	
TOTAL (IV)	618384		537819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4401177		4034465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618384		537819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2447752		2447752	2474554
Chiffres d’affaires nets	2447752		2447752	2474554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7506	9627
Autres produits			10	59
Total des produits d’exploitation (I)			2455268	2486323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1384724	1407585
Impôts, taxes et versements assimilés			14330	17504
Salaires et traitements			168956	186190
Charges sociales			52619	63560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3275	2257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	954
Total des charges d’exploitation (II) 			1652521	1678050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			802747	808273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2719
Reprises sur provisions et transferts de charges				4860
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7579
Dotations financières sur amortissements et provisions			212083	
Intérêts et charges assimilées			64000	
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276083	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276083	7549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526664	815822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597		1337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			176417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	597		177754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2719		11153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2719		151795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2121		25959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238396		266989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455865		2671655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169719		2096863	
BENEFICE OU PERTE	286146		574792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53589		103395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7506		9627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890		
Total Immobilisations corporelles		44463		3423
Total Immobilisations financières		1442727		36000
Total Général		1488080		39423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1478727
Total Général				1527503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354	297		651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4264	2978		7242
AMORTISSEMENTS Total Général	4618	3275		7893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400001
sur immobilisations –autres immobilisations financières		12083		12083
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28608		28608
Autres provisions pour dépréciation	207120			207120
Total Provisions pour dépréciation	407121	240691		647812
TOTAL GENERAL	407121	240691		647812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28608		
                                             - Financières		212083		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
Clients douteux ou litigieux	33513		33513	
Autres créances clients	147291	147291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	667	667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55309	55309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	491482	1	491482	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1882	1882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730369	205149	525220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389655	389655		
Personnel et comptes rattachés	21511	21511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28735	28735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34556	34556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7185	7185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104902	104902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724	724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26117	26117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	613384	613384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel