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BILAN UNGARELLI 2021 Siren 398292771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16800	4667	12133	
Fonds commercial	83847	33539	50308	58693
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36490	23709	12781	10155
Autres immobilisations corporelles	130758	89033	41726	7114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	4000
TOTAL (I)	273895	150947	122948	79961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	533366		533366	1471037
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	10573
Clients et comptes rattachés	882989	80906	802082	911185
Autres créances	85675		85675	247531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192747		192747	428268
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1694902	80906	1613995	3068594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1968797	231853	1736944	3148555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24387		137099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18285		-112713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50102		68387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		9738	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000		9738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447242		1484395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427342		474702	
Dettes fiscales et sociales	162111		208888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595146		902446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1631842		3070431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736944		3148555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350		1350	5450
Production vendue biens				
Production vendue services	3607147		3607147	2571584
Chiffres d’affaires nets	3608498		3608498	2577034
				
Production stockée			-937671	50543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93993	175459
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			2764823	2806472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310162	370798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595107	1495070
Impôts, taxes et versements assimilés			63626	46336
Salaires et traitements			785779	728958
Charges sociales			213938	193165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30387	44475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42486	91825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	6085
Autres charges			657	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3097142	2976717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332318	-170246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275	332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332043	-169913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21154		89142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321154		90142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7787		70321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8319		70321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312835		19821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-923		-37379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3086403		2897315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3104688		3010027	
BENEFICE OU PERTE	-18285		-112713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		16800
Total Immobilisations corporelles		138766		55107
Total Immobilisations financières		4000		2000
Total Général		226612		73907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26624	167248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			26624	273895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25154	13051		38205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121497	17336	26092	112741
AMORTISSEMENTS Total Général	146651	30387	26092	150947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				55000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9738	55000	9738	55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100535	42486	62115	80906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100535	42486	62115	80906
TOTAL GENERAL	110273	97486	71853	135906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97486	71853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	2000	4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	882989	882989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1872	1872		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63233	63233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	923	923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19646	19646		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	974663	970663	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427342	427342		
Personnel et comptes rattachés	3556	3556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76436	76436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79407	79407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2712	2712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585397	585397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9750	9750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184600	1184600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel