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BILAN UNGARELLI 2018 Siren 398292771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83846	8384	75462	83846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52875	39151	13723	15424
Autres immobilisations corporelles	108184	72517	35667	42305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	3200
TOTAL (I)	248906	120053	128853	144776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12394
En cours de production de biens				
En cours de production de services	453999		453999	509179
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1836		1836	2464
Clients et comptes rattachés	807205		807205	856537
Autres créances	285141		285141	351288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107127		107127	150345
Charges constatées d’avance				173
TOTAL (II)	1655311		1655311	1882383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1904217	120053	1784164	2027159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427974		323716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233495		104258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238479		471974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107034		72520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107034		72520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310985		653557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434907		602447	
Dettes fiscales et sociales	215901		226162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476859		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438651		1482666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1784164		2027160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2500334		2500334	3748498
Chiffres d’affaires nets	2500334		2500334	3748498
				
Production stockée			-55180	-166614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18968	58990
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2464124	3640877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320207	380913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-12394
Autres achats et charges externes			1467612	2206509
Impôts, taxes et versements assimilés			45980	43145
Salaires et traitements			739898	740954
Charges sociales			202859	211386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23317	20087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8385	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51860	17779
Autres charges			4420	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2864537	3608379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400414	32498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3692	7771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3692	7771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3457	7771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396957	40269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36397		49003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31669	
Total des produits exceptionnels (VII)	36397		80672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1818		17782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1818		18284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34579		62388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128883		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2504213		3729320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737708		3625063	
BENEFICE OU PERTE	-233495		104258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		146081		14979
Total Immobilisations financières		3200		800
Total Général		233128		15779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				248907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88352	23317		111669
AMORTISSEMENTS Total Général	88352	23317		111669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				94834
Provisions pour garanties données aux clients				12200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72520	51860	17346	107034
sur immobilisations – incorporelles		8385		8385
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8385		8385
TOTAL GENERAL	72520	60245	17346	115419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60245	17346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807206	807206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4463	4463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64821	64821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	879	879		
Groupe et associés	155313	155313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59666	59666		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096347	1092347	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434907	434907		
Personnel et comptes rattachés	35311	35311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64294	64294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111444	111444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4852	4852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476859	476859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1127666	1127666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel