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BILAN UNGARELLI 2016 Siren 398292771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45095	36823	8272	17004
Autres immobilisations corporelles	76028	42988	33040	18522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3700
TOTAL (I)	208170	79811	128359	123072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	675793		675793	691590
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2757		2757	3504
Clients et comptes rattachés	703897		703897	691040
Autres créances	220008		220008	257701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27484		27484	5798
Charges constatées d’avance	173		173	6061
TOTAL (II)	1630111		1630111	1655693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838281	79811	1758470	1778765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	351988		363069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28272		-11081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367716		395988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135890		95749	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135890		95749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	564715		483569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509531		452663	
Dettes fiscales et sociales	155702		166194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1314	
Autres dettes	24916		183288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254864		1287028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758470		1778765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3638109		3638109	3594874
Chiffres d’affaires nets	3638109		3638109	3594874
				
Production stockée			-15797	-239861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23367	39918
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			3645682	3394935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322028	335919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			2295557	2040073
Impôts, taxes et versements assimilés			70080	51579
Salaires et traitements			755336	726746
Charges sociales			227555	233371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18576	17964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67780	4940
Autres charges			7954	11018
Total des charges d’exploitation (II) 			3764866	3421611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119184	-26676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			5991	10779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6024	10881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6024	10881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113160	-15795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34460		43101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16331			
Total des produits exceptionnels (VII)	51624		44601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8094		6399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8587		54399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43037		-9798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41851		-14512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3703330		3450417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3731602		3461498	
BENEFICE OU PERTE	-28272		-11081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		117581		24855
Total Immobilisations financières		3700		200
Total Général		205128		25055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21313	121123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	3200
Total Général			22013	208170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82056	18576	20821	79811
AMORTISSEMENTS Total Général	82056	18576	20821	79811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85221
Provisions pour garanties données aux clients				19000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				13669
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	95749	67780	27640	135890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95749	67780	27640	135890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67780	11309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33319			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12748			
Charges constatées d’avance	173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927277	927277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509531	509531		
Personnel et comptes rattachés	12072	12072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57936	57936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84526	84526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1168	1168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24916	24916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690150	690150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel