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BILAN UNGARELLI 2015 Siren 398292771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46492	29488	17003	19046
Autres immobilisations corporelles	71089	52567	18521	9194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	3700		3700	5500
TOTAL (I)	205128	82055	123072	117988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	691590		691590	929422
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3503		3503	7582
Clients et comptes rattachés	691039		691039	1127542
Autres créances	257700		257700	260713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5797		5797	18390
Charges constatées d’avance	6060		6060	11164
TOTAL (II)	1655693		1655693	2354816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860821	82055	1778765	2472804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	363069		330447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11081		32621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395988		407069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95749		79817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95749		79817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	483569		977028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452663		730140	
Dettes fiscales et sociales	166194		237169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1314		8238	
Autres dettes	183288		33341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287028		1985918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778765		2472804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3594874		3594874	3635064
Chiffres d’affaires nets	3594874		3594874	3635064
				
Production stockée			-239861	-139847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39918	31303
Autres produits			5	9142
Total des produits d’exploitation (I)			3394935	3535662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335919	403816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2040073	2079891
Impôts, taxes et versements assimilés			51579	70103
Salaires et traitements			726746	730875
Charges sociales			233371	230578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17964	19217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4940	51577
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11018	12155
Total des charges d’exploitation (II) 			3421611	3598216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26676	-62554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	97
Autres intérêts et produits assimilés			10779	20673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10881	20770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10881	20740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15795	-41814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43101		75223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			439	
Total des produits exceptionnels (VII)	44601		75662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6399		4116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54399		4116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9798		71546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14512		-2890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3450417		3632095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3461498		3599473	
BENEFICE OU PERTE	-11081		32621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83846		
Total Immobilisations corporelles		123702		25248
Total Immobilisations financières		5900		1500
Total Général		213449		26748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31369	117581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	3700
Total Général			35068	205128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95461	17964	31369	82056
AMORTISSEMENTS Total Général	95461	17964	31369	82056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47749
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				30000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	79817	52940	37008	95749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2029		2029	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2029		2029	
TOTAL GENERAL	81846	52940	39037	95749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4940	39037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700	3700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35561			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14512			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28321			
Charges constatées d’avance	6061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	958501	958501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452663	452663		
Personnel et comptes rattachés	6084	6084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62159	62159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95939	95939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2011	2011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1314	1314		
Groupe et associés	182149	182149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139	1139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803459	803459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel