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BILAN SOCIETE AVALLONNAISE D'HOTELLERIE 2016 Siren 398267815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24881	23879	1002	1002
Constructions	321537	195359	126179	160406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14747	13878	869	1612
Autres immobilisations corporelles	131169	99869	31300	45983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	494534	335184	159351	209003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6148		6148	7683
Avances et acomptes versés sur commandes	2312		2312	1951
Clients et comptes rattachés	7590		7590	8803
Autres créances	928164		928164	939885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3661		3661	10551
Charges constatées d’avance	17685		17685	5707
TOTAL (II)	965559		965559	974582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460094	335184	1124910	1183585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	697083		13561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32079		683522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813009		780930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29000		89450	
TOTAL (III)	29000		89450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36721		78282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147554		174720	
Dettes fiscales et sociales	55211		54159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2703		2992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282901		313205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1124910		1183585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282693		276631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303595		303595	294012
Production vendue biens				
Production vendue services	618545		618545	576556
Chiffres d’affaires nets	922140		922140	870568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63461	-367
Autres produits			962	28
Total des produits d’exploitation (I)			989031	870229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84615	88082
Variation de stock (marchandises)			1536	-3270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448466	410667
Impôts, taxes et versements assimilés			20727	86343
Salaires et traitements			238536	225796
Charges sociales			48483	48395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49653	52140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89450
Autres charges			60332	54734
Total des charges d’exploitation (II) 			952347	1052339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36684	-182110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17711	7814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17711	7814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3987	4778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3987	4778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13724	3036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50408	-179073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9011		2029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			88	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9011		2117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9011		1197883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9319		335287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006742		2078043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974663		1394521	
BENEFICE OU PERTE	32079		683522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		494739		
Total Immobilisations financières				
Total Général		496939		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2405	492334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2405	494534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285736	49653	2405	332984
AMORTISSEMENTS Total Général	287936	49653	2405	335184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				29000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89450		60450	29000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89450		60450	29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	879898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7398			
Charges constatées d’avance	17685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	953439	953439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40799	40799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36574	36365	209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147554	147554		
Personnel et comptes rattachés	26545	26545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14954	14954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1532	1532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12180	12180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2703	2703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282901	282693	209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel