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BILAN S.CP.I SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS 2018 Siren 398228866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21191		21191	23313
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles	48378	5420	42958	4910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1372069	850242	521827	46687
Autres immobilisations corporelles	337546	220414	117132	110078
Immobilisations en cours	40375		40375	360172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8078		8078	8078
TOTAL (I)	1827636	1076076	751560	553238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15862		15862	7166
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4634265	106678	4527587	4488145
Avances et acomptes versés sur commandes	455990		455990	392940
Clients et comptes rattachés	1576905	163543	1413362	1195638
Autres créances	220859		220859	248664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109643		109643	640797
Charges constatées d’avance	1889		1889	610
TOTAL (II)	7015414	270221	6745192	6973959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49		49	1275
TOTAL GENERAL (0 à V)	8843099	1346297	7496802	7528473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2110000		2110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1542625		1179345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285601		413280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4149226		3863625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20049		40775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20049		40775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712579		847723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	861611		661476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228273		85176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310198		1600265	
Dettes fiscales et sociales	181405		145754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32646		257400	
Autres dettes	802		24715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3327513		3622513	
(V)	14		1560	
TOTAL GENERAL (I à V)	7496802		7528473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775772		2958189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7187188	4993844	12181032	11508606
Production vendue biens				
Production vendue services	62290	55289	117579	94243
Chiffres d’affaires nets	7249478	5049133	12298611	11602850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155448	465774
Autres produits			47951	56408
Total des produits d’exploitation (I)			12502010	12125031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9325920	9725318
Variation de stock (marchandises)			-29623	-958072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119870	76557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8697	531
Autres achats et charges externes			1620207	1610021
Impôts, taxes et versements assimilés			60903	56465
Salaires et traitements			634720	568337
Charges sociales			192590	179705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113136	42501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109691	119539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	39500
Autres charges			66033	45474
Total des charges d’exploitation (II) 			12214749	11505876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287261	619155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6510	4529
Reprises sur provisions et transferts de charges			1275	51
Différences positives de change			25682	370
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33466	4951
Dotations financières sur amortissements et provisions			49	1275
Intérêts et charges assimilées			13153	11142
Différences négatives de change			393	4397
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13596	16814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19871	-11863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307132	607292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110291		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	193246			
Total des produits exceptionnels (VII)	303537		2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236282		13463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236282		13463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67256		-10713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88787		183299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12839014		12132733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12553413		11719452	
BENEFICE OU PERTE	285601		413280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31846		43272
Total Immobilisations corporelles		1532254		593532
Total Immobilisations financières		8078		
Total Général		1572179		636804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550	-1	69569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		319797	56000	1749990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8078
Total Général		325347	55999	1827636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3623	1797		5420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1015318	111339	56000	1070656
AMORTISSEMENTS Total Général	1018940	113136	56000	1076076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40775	10049	30775	20049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116497	106678	116498	106678
Sur comptes clients	163234	3013	2704	163543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279731	109691	119201	270221
TOTAL GENERAL	320506	119740	149976	290270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8078		8078	
Clients douteux ou litigieux	163543		163543	
Autres créances clients	1413362	1413362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10373	10373		
Impôts sur les bénéfices	66141	66141		
T. V. A.	128420	128420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15925	15925		
Charges constatées d’avance	1889	1889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807731	1636110	171621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48254	48254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664325	112584	455710	96031
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1310198	1310198		
Personnel et comptes rattachés	70633	70633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43488	43488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50768	50768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16516	16516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32646	32646		
Groupe et associés	861611	861611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802	802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3099240	2547499	455710	96031
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel