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BILAN S.CP.I SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS 2016 Siren 398228866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15564		15564	15564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	3600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845758	807620	38138	63286
Autres immobilisations corporelles	205298	165644	39654	42642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8045		8045	9545
TOTAL (I)	1078264	976863	101401	131037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7697		7697	14468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3646570	111708	3534862	3782849
Avances et acomptes versés sur commandes	421165		421165	235209
Clients et comptes rattachés	1502530	160192	1342338	1339837
Autres créances	237071		237071	224014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134623		134623	384596
Charges constatées d’avance	416		416	469
TOTAL (II)	5950072	271899	5678173	5981442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51		51	75
TOTAL GENERAL (0 à V)	7028388	1248763	5779625	6112554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	854726		653164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324619		201562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2950345		2625726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352051		75	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352051		75	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281833		970329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	658185		1140026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23172		23095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276175		1061112	
Dettes fiscales et sociales	237337		184919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527		107272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2477229		3486753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5779625		6112554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2405882		2924540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5906124	4367556	10273680	9518542
Production vendue biens				
Production vendue services	20204	87294	107498	95839
Chiffres d’affaires nets	5926328	4454850	10381178	9614382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117313	126259
Autres produits			450	28
Total des produits d’exploitation (I)			10499935	9740668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7310150	7527731
Variation de stock (marchandises)			246285	-609686
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39799	66613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6771	-6312
Autres achats et charges externes			1306338	1233347
Impôts, taxes et versements assimilés			59619	60241
Salaires et traitements			547929	524609
Charges sociales			163975	155396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44736	48680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165221	154612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352000	
Autres charges			2334	3091
Total des charges d’exploitation (II) 			10245156	9158322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254779	582346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3961	4
Reprises sur provisions et transferts de charges			75	
Différences positives de change			46441	79945
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50477	79948
Dotations financières sur amortissements et provisions			51	75
Intérêts et charges assimilées			42853	51180
Différences négatives de change			25044	67231
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67949	118486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17472	-38538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237307	543809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230000		1876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237733		1876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1630		261992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1630		261992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236103		-260116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148791		82131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10788145		9822493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10463527		9620931	
BENEFICE OU PERTE	324619		201562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7307		5950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1330		1330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19164		
Total Immobilisations corporelles		1050956		16600
Total Immobilisations financières		9545		
Total Général		1079664		16600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16500	1051056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	8045
Total Général			18000	1078264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945028	44736	16500	973263
AMORTISSEMENTS Total Général	948628	44736	16500	976863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				352000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				51
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75	352051	75	352051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110006	111708	110006	111708
Sur comptes clients	106678	53514		160192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216684	165222	110006	271899
TOTAL GENERAL	216759	517273	110081	623951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517221	110006	
                                             - Financières		51	75	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8045			
Clients douteux ou litigieux	160192			
Autres créances clients	1342338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7790			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73682			
Charges constatées d’avance	416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748063	1579826	168237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281231	209884	71347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1276175	1276175		
Personnel et comptes rattachés	58286	58286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43771	43771		
Impôts sur les bénéfices	40139	40139		
T.V.A.	84520	84520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10622	10622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	658185	658185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527	527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2454057	2382710	71347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	688501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22