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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE VANDYCKE 2022 Siren 398223305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15550	14868	682	122
Fonds commercial	156714		156714	156714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62412	58207	4205	136
Autres immobilisations corporelles	270494	236674	33820	42880
Immobilisations en cours	104535		104535	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12706		12706	6017
TOTAL (I)	622411	309748	312663	205869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84578		84578	111855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157475	5829	151646	140933
Autres créances	264592		264592	207257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	373741		373741	377291
Charges constatées d’avance	17886		17886	19936
TOTAL (II)	903273	5829	897444	862273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525684	315577	1210107	1068142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6367		6367	
Report à nouveau	553700		490015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78620		138685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523371		676991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250631		391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14378		279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89015		68917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210610		130352	
Dettes fiscales et sociales	113309		173462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8794		17752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686737		391151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210107		1068142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597721		322235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2014396	2129050
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2014396	2129050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470	
Autres produits			11177	1688
Total des produits d’exploitation (I)			2026044	2130739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398836	384125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27277	-2218
Autres achats et charges externes			763892	750394
Impôts, taxes et versements assimilés			41591	24333
Salaires et traitements			590360	556598
Charges sociales			276380	237902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14515	10905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			622	380
Total des charges d’exploitation (II) 			2113472	1962420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87429	168318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2017	1543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2017	1543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1814	-1351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89243	166968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14653			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14653		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10030		2290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10030		2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4623		22710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		50993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040900		2155931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119520		2017247	
BENEFICE OU PERTE	-78620		138685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171264		1000
Total Immobilisations corporelles		324182		113620
Total Immobilisations financières		6017		6689
Total Général		501464		121309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			362	437440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12706
Total Général			362	622411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14428	439		14868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281166	14076	362	294880
AMORTISSEMENTS Total Général	295595	14515	362	309748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6299	470	5829	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6299	470	5829	
TOTAL GENERAL	6299	470	5829	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12706		12706	
Clients douteux ou litigieux	7541	7541		
Autres créances clients	149914	149914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54568	54568		
T. V. A.	11118	11118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198905	198905		
Charges constatées d’avance	17886	17886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452660	439953	12706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250631	250631		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210610	210610		
Personnel et comptes rattachés	27400	27400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57381	57381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21890	21890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6638	6638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14378	14378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8794	8794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597721	597721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150156			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel