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BILAN NUANCES UNIKALO ILE DE FRANCE 2021 Siren 398226167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12901	12901		
Fonds commercial	54500		54500	
Autres immobilisations incorporelles	6098	6098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134886	109988	24898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16840	6478	10362	
Autres immobilisations corporelles	372273	265410	106863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722239		722239	
TOTAL (I)	1329537	400875	928662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451040		451040	
Avances et acomptes versés sur commandes	5566		5566	
Clients et comptes rattachés	2068013	95574	1972440	
Autres créances	32183		32183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	1507862		1507862	
Charges constatées d’avance	41590		41590	
TOTAL (II)	4106354	95574	4010780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5435890	496448	4939442	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2021348			
Dettes fiscales et sociales	524344			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47991			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3091277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4939442			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3021407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9340066	1270	9341335	
Production vendue biens				
Production vendue services	70523		70523	
Chiffres d’affaires nets	9410589	1270	9411859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23837	
Autres produits			555	
Total des produits d’exploitation (I)			9436251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5899947	
Variation de stock (marchandises)			-145756	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1277986	
Impôts, taxes et versements assimilés			129040	
Salaires et traitements			1139436	
Charges sociales			371994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13721	
Total des charges d’exploitation (II) 			8823093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2056	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9460375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9013708			
BENEFICE OU PERTE	446667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82384			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73499		
Total Immobilisations corporelles		465473		73648
Total Immobilisations financières		718639		13400
Total Général		1257610		87048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15121	523999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				732039
Total Général			15121	1329537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18999			18999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333303	53546	4973	381876
AMORTISSEMENTS Total Général	352301	53546	4973	400875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18836	83179	6442	95574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18836	83179	6442	95574
TOTAL GENERAL	18836	83179	6442	95574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83179	6442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722239		722239	
Clients douteux ou litigieux	114688	114688		
Autres créances clients	1953325	1953325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1709	1709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15886	15886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2789	2789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11799	11799		
Charges constatées d’avance	41590	41590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864025	2141786	722239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481212	411341	69871	
Emprunts et dettes financières divers	3566	3566		
Fournisseurs et comptes rattachés	2021348	2021348		
Personnel et comptes rattachés	126890	126890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186772	186772		
Impôts sur les bénéfices	77357	77357		
T.V.A.	101970	101970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31355	31355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815	815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47991	47991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3079777	3009906	69871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	312997			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36