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BILAN NUANCES UNIKALO ILE DE FRANCE 2019 Siren 398226167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12901	12901		
Fonds commercial	34500		34500	
Autres immobilisations incorporelles	6098	6098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134886	104243	30643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296454	174018	122436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58800		58800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	692214		692214	
TOTAL (I)	1235852	297259	938593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	401055		401055	
Avances et acomptes versés sur commandes	10700		10700	
Clients et comptes rattachés	2013469	29094	1984375	
Autres créances	235537		235537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	871304		871304	
Charges constatées d’avance	24636		24636	
TOTAL (II)	3556802	29094	3527707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4792654	326353	4466301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750748			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2039776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1702729			
Dettes fiscales et sociales	291272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24500			
Autres dettes	52787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4466301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8298021	9407	8307428	
Production vendue biens				
Production vendue services	21421		21421	
Chiffres d’affaires nets	8319442	9407	8328849	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146431	
Autres produits			908	
Total des produits d’exploitation (I)			8477188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5518113	
Variation de stock (marchandises)			-14121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795474	
Impôts, taxes et versements assimilés			104771	
Salaires et traitements			1153343	
Charges sociales			394632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45085	
Total des charges d’exploitation (II) 			8076172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49257			
Total des produits exceptionnels (VII)	91896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8569450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8230421			
BENEFICE OU PERTE	339028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12838			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619840	25000	
Total Immobilisations corporelles		394345	96932	
Total Immobilisations financières		103387	647627	
Total Général		1117572	769559	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591342		53499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59938	431339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				751014
Total Général		591342	59938	1235852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18999			18999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286832	49782	58354	278260
AMORTISSEMENTS Total Général	305831	49782	58354	297259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49257		49257	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141079	29094	141079	29094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141079	29094	141079	29094
TOTAL GENERAL	190336	29094	190336	29094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29094	141079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49257	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	692214		692214	
Clients douteux ou litigieux	34913	34913		
Autres créances clients	1978556	1978556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95164	95164		
T. V. A.	12421	12421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47952	47952		
Charges constatées d’avance	24636	24636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965856	2273642	692214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351417	221354	130063	
Emprunts et dettes financières divers	3819	3819		
Fournisseurs et comptes rattachés	1702729	1702729		
Personnel et comptes rattachés	87811	87811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78768	78768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86283	86283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38410	38410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24500	24500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52787	52787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426524	2296461	130063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	286000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel