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BILAN NUANCES UNIKALO ILE DE FRANCE 2018 Siren 398226167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12901	12901		
Fonds commercial	600842		600842	
Autres immobilisations incorporelles	6098	6098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134886	100554	34332	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259459	186278	73181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93587		93587	
TOTAL (I)	1117572	305831	811742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	381934		381934	
Avances et acomptes versés sur commandes	10523		10523	
Clients et comptes rattachés	1556185	141079	1415106	
Autres créances	55529		55529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	1105358		1105358	
Charges constatées d’avance	21689		21689	
TOTAL (II)	3131319	141079	2990239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4248891	446910	3801981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292939			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1700748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49257			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49257			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1264730			
Dettes fiscales et sociales	437808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2051976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3801981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1931995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7875175	5885	7881060	
Production vendue biens				
Production vendue services	21421		21421	
Chiffres d’affaires nets	7896595	5885	7902480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30039	
Autres produits			1015	
Total des produits d’exploitation (I)			7937529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5058282	
Variation de stock (marchandises)			-153482	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815774	
Impôts, taxes et versements assimilés			101242	
Salaires et traitements			1073548	
Charges sociales			352078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11948	
Total des charges d’exploitation (II) 			7441226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49257			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8167139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7709330			
BENEFICE OU PERTE	457809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14120			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619840		
Total Immobilisations corporelles		388669	18793	
Total Immobilisations financières		120198	7310	
Total Général		1128707	26103	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13116	394345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24122	103387
Total Général			37238	1117572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18999			18999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259192	40757	13116	286832
AMORTISSEMENTS Total Général	278191	40757	13116	305831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		49257		49257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23319	141079	23319	141079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23319	141079	23319	141079
TOTAL GENERAL	23319	190336	23319	190336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141079	23319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49257		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93587	93587		
Clients douteux ou litigieux	169295			
Autres créances clients	1386890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29954			
Charges constatées d’avance	21689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1726990	1633404	93587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223297	103316	119981	
Emprunts et dettes financières divers	2825	2825		
Fournisseurs et comptes rattachés	1264730	1264730		
Personnel et comptes rattachés	90301	90301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138884	138884		
Impôts sur les bénéfices	94323	94323		
T.V.A.	79053	79053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35247	35247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96000	96000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27317	27317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051976	1931995	119981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23