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BILAN NUANCES UNIKALO ILE DE FRANCE 2017 Siren 398226167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12901	12901		
Fonds commercial	600842		600842	
Autres immobilisations incorporelles	6098	6098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136696	100554	36142	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251973	158638	93335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110398		110398	
TOTAL (I)	1128707	278191	850517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228452		228452	
Avances et acomptes versés sur commandes	12342		12342	
Clients et comptes rattachés	1580373	23319	1557054	
Autres créances	47911		47911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	938021		938021	
Charges constatées d’avance	18606		18606	
TOTAL (II)	2825805	23319	2802486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3954512	301510	3653002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1242939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	161716			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641658			
Dettes fiscales et sociales	284483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2410063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3653002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2209224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7861439	3639	7865078	
Production vendue biens				
Production vendue services	29421		29421	
Chiffres d’affaires nets	7890860	3639	7894499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24942	
Autres produits			578	
Total des produits d’exploitation (I)			7920018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5230672	
Variation de stock (marchandises)			-25399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804566	
Impôts, taxes et versements assimilés			105073	
Salaires et traitements			1083580	
Charges sociales			373510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16290	
Total des charges d’exploitation (II) 			7707205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2992	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7943354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7777545			
BENEFICE OU PERTE	165809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18636			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619840		
Total Immobilisations corporelles		376998		20277
Total Immobilisations financières		97058		23140
Total Général		1093896		43418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8607	388669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120198
Total Général			8607	1128707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18999			18999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172204	95594	8607	259192
AMORTISSEMENTS Total Général	191203	95594	8607	278191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13352	23319	13352	23319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13352	23319	13352	23319
TOTAL GENERAL	13352	23319	13352	23319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23319	13352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110398			
Clients douteux ou litigieux	27983			
Autres créances clients	1552390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15454			
T. V. A.	15595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7062			
Charges constatées d’avance	18606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757288	1646890	110398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299353	98514	200839	
Emprunts et dettes financières divers	1716	1716		
Fournisseurs et comptes rattachés	1641658	1641658		
Personnel et comptes rattachés	85782	85782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106621	106621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59623	59623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32457	32457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160000	160000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20370	20370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408263	2207424	200839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel