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BILAN MARTOIA ENTREPRISE 2018 Siren 398227264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4821	4821		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	17000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381258	312385	68872	23027
Autres immobilisations corporelles	1311587	1011541	300046	351532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	27000
TOTAL (I)	1742168	1328748	413419	418561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19330		19330	43430
En cours de production de biens	157685		157685	62000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13233
Clients et comptes rattachés	1930231		1930231	1220798
Autres créances	288839		288839	113569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67900		67900	70890
Charges constatées d’avance	40097		40097	56481
TOTAL (II)	2504084		2504084	1580402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246252	1328748	2917504	1998964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893931		893931	
Report à nouveau	-53649		-100329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288008		46679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172290		884282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50145		149794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991376		504127	
Dettes fiscales et sociales	696203		449616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1745213		1114682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2917504		1998964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729335		1112080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155		155	
Production vendue biens				16885
Production vendue services	5230746		5230746	3323378
Chiffres d’affaires nets	5230901		5230901	3340263
				
Production stockée			95685	62000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46939	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			5373537	3402263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1044653	603063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24100	21569
Autres achats et charges externes			2309044	1448809
Impôts, taxes et versements assimilés			68097	44523
Salaires et traitements			1020132	772917
Charges sociales			425755	295843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125434	158983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			5017221	3345709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356315	56553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2538	5245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2538	5245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2538	-5245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353777	51307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6999		3333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		23083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41999		26416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5621		9462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30708		22649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36329		32111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5669		-5695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71439		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5415536		3428679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5127527		3382000	
BENEFICE OU PERTE	288008		46679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	312237		129953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4821		
Total Immobilisations corporelles		1552446		192402
Total Immobilisations financières		27000		500
Total Général		1584267		192902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	1709847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27500
Total Général			35000	1742168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4821			4821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202784	125435	4291	1323927
AMORTISSEMENTS Total Général	1207605	125435	4291	1328749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1930232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46015			
Groupe et associés	159625			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4025			
Charges constatées d’avance	40097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2286669	2259169	27500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49496	33618	15878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	991376	991376		
Personnel et comptes rattachés	154475	154475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145345	145345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361226	361226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35159	35159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7488	7488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1745213	1729335	15878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel