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BILAN M2H SUD OUEST 2017 Siren 398282772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43471	5358	38112	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97971	92914	5057	
Autres immobilisations corporelles	81325	75099	6226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000		450000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34828		34828	
TOTAL (I)	707596	173372	534224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	971778	228085	743692	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1695631	2490	1693140	
Autres créances	500086		500086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164301		164301	
Charges constatées d’avance	70471		70471	
TOTAL (II)	3402269	230576	3171692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4109865	403948	3705917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9146			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1917265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2518327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22141			
Provisions pour charges	135790			
TOTAL (III)	157931			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535578			
Dettes fiscales et sociales	279576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194			
Produits constatés d’avance (2)	63184			
TOTAL (IV)	1029659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3705917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	747			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2808049		2808049	
Production vendue biens				
Production vendue services	1915574		1915574	
Chiffres d’affaires nets	4723623		4723623	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192256	
Autres produits			128715	
Total des produits d’exploitation (I)			5044596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2133392	
Variation de stock (marchandises)			2020	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1399116	
Impôts, taxes et versements assimilés			18750	
Salaires et traitements			425367	
Charges sociales			171955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117794	
Autres charges			7878	
Total des charges d’exploitation (II) 			4321462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			340	
Autres intérêts et produits assimilés			9048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5071413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4570968			
BENEFICE OU PERTE	500444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22374			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6927			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1235			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43471		
Total Immobilisations corporelles		173069		15055
Total Immobilisations financières		33912		450916
Total Général		250452		465972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8828	179296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				484828
Total Général			8828	707596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5358			5358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164659	8028	4674	168013
AMORTISSEMENTS Total Général	170018	8028	4674	173372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22141
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135790
Total Provisions pour risques et charges	217046	117794	176909	157931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196879	37158	5952	228085
Sur comptes clients	4958		2467	2490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201837	37158	8420	230576
TOTAL GENERAL	418883	154952	185329	388507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154952	185329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34828			
Clients douteux ou litigieux	2988			
Autres créances clients	1692642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2008			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30539			
Charges constatées d’avance	70471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2301017	2266189	34828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747	747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535578	535578		
Personnel et comptes rattachés	82699	82699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72806	72806		
Impôts sur les bénéfices	66216	66216		
T.V.A.	54839	54839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3015	3015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150378	150378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194	194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63184	63184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029659	1029659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36653			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31347			
Location, charges locatives et de copropriété	868994			
Personnel extérieur à l’entreprise	52879			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1399116			
Taxe professionnelle	11868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18750			
Montant de la TVA. collectée	991433			
Total TVA. déductible sur biens et services	692476			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10