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BILAN M2H SUD OUEST 2016 Siren 398282772
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43471 5359 38112 38112
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 93151 91334 1817 6899
Autres immobilisations corporelles 79918 73326 6592 11130
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1524 1524 1524
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32388 32388 32388
TOTAL (I) 250452 170018 80434 90053
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 973799 196879 776919 640880
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1137050 4958 1132092 1099292
Autres créances 680837 680837 658193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 363041 363041 342565
Charges constatées d’avance 37182 37182 8473
TOTAL (II) 3191909 201837 2990072 2749403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3442362 371856 3070506 2839456
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 91469 91469
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9147 9147
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1721741 1516431
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 345525 355310
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2167882 1972358
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 14541 18672
Provisions pour charges 202505 159813
TOTAL (III) 217046 178485
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 386 304
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 493454 429619
Dettes fiscales et sociales 158480 202512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1179 8077
Produits constatés d’avance (2) 32078 48101
TOTAL (IV) 685577 688613
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3070506 2839456
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2013070 2013070 2373367
Production vendue biens
Production vendue services 1817206 1817206 1787512
Chiffres d’affaires nets 3830276 3830276 4160879
Production stockée
Production immobilisée 7529
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 124993 110485
Autres produits 276733 103938
Total des produits d’exploitation (I) 4232002 4382830
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1688599 1670111
Variation de stock (marchandises) -150018 212480
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1275962 1222894
Impôts, taxes et versements assimilés 17278 15102
Salaires et traitements 520216 400955
Charges sociales 210180 167204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13943 17228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28310 26729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 145633 150645
Autres charges 2699 2378
Total des charges d’exploitation (II) 3752802 3885725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 479200 497105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8161 12212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19142 12971
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27303 25182
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27303 25182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 506503 522288
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 342 898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 342 933
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -342 -933
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 160636 166044
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4259305 4408012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3913781 4052702
BENEFICE OU PERTE 345525 355310
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 19650 61279
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 178485 145633 107072 217046
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 182901 25820 11841 196879
Sur comptes clients 2468 2490 4958
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 185369 28310 11841 201837
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1887457 1855069 32388
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1179 1179
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 32078 32078
TOTAL – ETAT DES DETTES 685577 685577
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel