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BILAN KEOS SOISSONS VILLERS BY AUTOSPHERE 2016 Siren 398217372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9237	9152	85	
Fonds commercial	945184		945184	945184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614500	540330	74170	82345
Autres immobilisations corporelles	1601501	797830	803671	899829
Immobilisations en cours	97022		97022	9737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31252		31252	31252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15474		15474	15175
TOTAL (I)	3314170	1347312	1966859	1983523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30791		30791	26893
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6618126	202389	6415737	6311689
Avances et acomptes versés sur commandes	13730		13730	117753
Clients et comptes rattachés	1263574	36335	1227239	1259673
Autres créances	1264843	7000	1257843	1003991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637		637	896
Charges constatées d’avance	17165		17165	19143
TOTAL (II)	9208867	245723	8963143	8740037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12523037	1593035	10930002	10723560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1278		1278	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1722628		1330142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278449		392485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2337742		2059290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15603		97399	
Provisions pour charges	82503		42748	
TOTAL (III)	98106		140147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76458		337037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2084747		1854128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126638		165603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5634008		5547107	
Dettes fiscales et sociales	470312		541380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19149		26482	
Produits constatés d’avance (2)	82843		52382	
TOTAL (IV)	8494154		8524120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10930002		10723560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8367517		8358517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22052909		22052909	20330021
Production vendue biens				
Production vendue services	2524688		2524688	2575636
Chiffres d’affaires nets	24577597		24577597	22905657
				
Production stockée			3898	3932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26484	26484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466521	350842
Autres produits			709	866
Total des produits d’exploitation (I)			25075209	23287781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19943550	18928338
Variation de stock (marchandises)			-174799	-762959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54565	65927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1698469	1603064
Impôts, taxes et versements assimilés			143492	154290
Salaires et traitements			1933069	1795219
Charges sociales			668837	646409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176089	175606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210373	139998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76106	86751
Autres charges			3622	5886
Total des charges d’exploitation (II) 			24733373	22838529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341836	449252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4281	4360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4281	4360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40709	31026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40709	31026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36428	-26666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305408	422586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28822		7986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7332			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31395		202800	
Total des produits exceptionnels (VII)	67550		210786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27932		3114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35264		3114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32286		207671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3972		65121	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55273		172652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25147040		23502926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24868591		23110441	
BENEFICE OU PERTE	278449		392485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240970		894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		951466		2955
Total Immobilisations corporelles		2178452		173239
Total Immobilisations financières		46428		2672
Total Général		3176346		178866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				954421
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9737		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9737	28932	2313023
Prêts et immobilisations financières			2373	
Total Immobilisations financières			2373	46726
Total Général		9737	31305	3314170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6282	2870		9152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186541	173219	21600	1338160
AMORTISSEMENTS Total Général	1192823	176089	21600	1347312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15603
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82503
Total Provisions pour risques et charges	140147	76106	118147	98106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131639	202389	131639	202389
Sur comptes clients	35511	7984	7161	36335
Autres provisions pour dépréciation	7000			7000
Total Provisions pour dépréciation	174150	210373	138799	245723
TOTAL GENERAL	314296	286479	256946	343829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286479	225551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15474	15474		
Clients douteux ou litigieux	34162			
Autres créances clients	1229412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186912			
T. V. A.	427160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649508			
Charges constatées d’avance	17165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2561057	2561057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76458	76458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	933031	933031		
Fournisseurs et comptes rattachés	5634008	5634008		
Personnel et comptes rattachés	223863	223863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151225	151225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70245	70245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24979	24979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1151717	1151717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19149	19149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82843	82843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8367517	8367517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382752		347573	
Location, charges locatives et de copropriété	379017		414931	
Personnel extérieur à l’entreprise	124963		96733	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174366		145723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	637371		598105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1698469		1603064	
Taxe professionnelle	64041		63184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79451		91106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143492		154290	
Montant de la TVA. collectée	4217547		3965882	
Total TVA. déductible sur biens et services	3688346		3491477	
Effectif moyen du personnel	66		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66		60