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BILAN HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN CAEN 2017 Siren 398219626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2047107	2032506	14601	
Fonds commercial	725756		725756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5719133	1692991	4026141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11998225	9826645	2171580	
Autres immobilisations corporelles	3570350	2738526	831824	
Immobilisations en cours	287074		287074	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1013		1013	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	839537		839537	
Autres immobilisations financières	4723		4723	
TOTAL (I)	25192917	16290667	8902250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2205966		2205966	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79164		79164	
Clients et comptes rattachés	3616321	43200	3573121	
Autres créances	5882969		5882969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282116		282116	
Charges constatées d’avance	1358592		1358592	
TOTAL (II)	13425128	43200	13381928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38618044	16333867	22284177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2512725			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251273			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	41025			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710359			
Report à nouveau	1963998			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3781760			
Subventions d’investissement	57404			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9318543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	519230			
Provisions pour charges	13500			
TOTAL (III)	532730			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6076899			
Dettes fiscales et sociales	6022004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98950			
Autres dettes	224277			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12432904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22284177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12422130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63815056		63815056	
Chiffres d’affaires nets	63815056		63815056	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			354648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044340	
Autres produits			253884	
Total des produits d’exploitation (I)			65467928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7474	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17462620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-340331	
Autres achats et charges externes			15538752	
Impôts, taxes et versements assimilés			2811349	
Salaires et traitements			16561275	
Charges sociales			7159082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1357097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			318540	
Autres charges			180567	
Total des charges d’exploitation (II) 			61056974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4410954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4457783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	511604			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65532953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61751193			
BENEFICE OU PERTE	3781760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	819304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	852171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2696481		76382
Total Immobilisations corporelles		18887198		5209721
Total Immobilisations financières		774139		71134
Total Général		22357818		5357237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2772663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2208031	313108	21574781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				845272
Total Général		2209031	313108	25192917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1940481	92025		2032506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13293962	1265072	300873	14258161
AMORTISSEMENTS Total Général	15234443	1357097	300873	16290667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				532730
Total Provisions pour risques et charges	398309	318540	184119	532730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50700	550	8050	43200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50700	550	8050	43200
TOTAL GENERAL	449009	319090	192169	575930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319090	192169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	839537			
Autres immobilisations financières	4723			
Clients douteux ou litigieux	51817			
Autres créances clients	3564504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8736			
Impôts sur les bénéfices	1793597			
T. V. A.	2396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	652184			
Groupe et associés	2351454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1060180			
Charges constatées d’avance	1358592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11702142	10857882	844260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6076899	6076899		
Personnel et comptes rattachés	2790541	2790541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2404921	2404921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71282	71282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755261	755261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98950	98950		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224277	224277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12422130	12422130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel