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BILAN EQUIP FLEX 2021 Siren 398207902
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3996 1676 2320 144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41617 41387 230 412
Autres immobilisations corporelles 117141 102185 14956 25306
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220 220
TOTAL (I) 162974 145248 17725 26082
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 313116 20300 292816 283386
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 297356 16773 280583 204820
Autres créances 15556 15556 128290
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10015 10015 10015
Disponibilités 134900 134900 12515
Charges constatées d’avance 13207 13207 5880
TOTAL (II) 784149 37073 747076 644906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 947123 182321 764802 670988
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 297675 292000
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106360 45675
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 459035 392675
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106381 118219
Emprunts et dettes financières divers (4) 13828 9480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97355 85247
Dettes fiscales et sociales 74609 45765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1995 2573
Produits constatés d’avance (2) 11600 17029
TOTAL (IV) 305767 278313
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 764802 670988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 209951 274848
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 751 788
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1496 2500
Total Immobilisations corporelles 156503 2255
Total Immobilisations financières 220
Total Général 158219 4755
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3996
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 158758
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 220
Total Général 162974
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1352 325 1676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 130785 12787 143572
AMORTISSEMENTS Total Général 132137 13112 145248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 13112
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17699 20300 17699 20300
Sur comptes clients 48631 2259 34118 16773
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66330 22560 51816 37073
TOTAL GENERAL 66330 22560 51816 37073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22560 51816
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220
Clients douteux ou litigieux 22277 22277
Autres créances clients 275079 275079
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 215 215
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11217 11217
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3946 3946
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 178 178
Charges constatées d’avance 13207 13207
TOTAL ETAT DES CREANCES 326339 303842 22497
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 751 751
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 105630 9814 95816
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 97355 97355
Personnel et comptes rattachés 13262 13262
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21211 21211
Impôts sur les bénéfices 26793 26793
T.V.A. 10448 10448
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2895 2895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13828 13828
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1995 1995
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 11600 11600
TOTAL – ETAT DES DETTES 305767 209951 95816
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13957
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel