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BILAN COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE 2018 Siren 398269423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16646399		16646399	16646399
Constructions	107714225	58472714	49241511	47074763
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	721981	595493	126488	160896
Immobilisations en cours	563626		563626	4208025
Avances et acomptes	2368256		2368256	2504661
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1862081		1862081	1862081
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	62979		62979	62189
TOTAL (I)	129942048	59068207	70873841	72521514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2850347	123258	2727089	2965243
Autres créances	2856105		2856105	4535787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	482932	46946	435986	491138
Disponibilités	7589959		7589959	1102488
Charges constatées d’avance	434108		434108	185301
TOTAL (II)	14213451	170204	14043247	9279956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	992689		992689	606760
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145148188	59238411	85909777	82408230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6124350		6124350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12677		12677	
Report à nouveau	-14456522		-11032935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4188812		-3423588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5870079		1681267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2482584		2837238	
TOTAL (III)	2482584		2837238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			5530693	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71595299		65718128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1283706		1355212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314681		2260559	
Dettes fiscales et sociales	1327930		580794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2291			
Autres dettes	121947		168734	
Produits constatés d’avance (2)	1911259		2275605	
TOTAL (IV)	77557114		77889725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85909777		82408230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7256723		14554768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10788293		10788293	11078416
Chiffres d’affaires nets	10788293		10788293	11078416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523665	620811
Autres produits			3536	151
Total des produits d’exploitation (I)			11315494	11699377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				509738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4854523	4865757
Impôts, taxes et versements assimilés			1267601	1280372
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4889582	5628308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3331	46343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68673	70546
Total des charges d’exploitation (II) 			11083709	12401065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231784	-701687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8365807	53928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8365807	53928
Dotations financières sur amortissements et provisions			46946	
Intérêts et charges assimilées			3784610	3257358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7376	2569
Total des charges financières (VI)			3838932	3259928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4526874	-3206000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4758659	-3907687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279929		154929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	354654		354654	
Total des produits exceptionnels (VII)	634583		509583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384019		25239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384019		32984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250565		476599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	820411		-7500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20315884		12262889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16127071		15686476	
BENEFICE OU PERTE	4188812		-3423588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126076458		11108898
Total Immobilisations financières		1926770		791
Total Général		128003228		11109689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9170869	128014487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1927560
Total Général			9170869	129942048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55481714	4752797	1166304	59068207
AMORTISSEMENTS Total Général	55481714	4752797	1166304	59068207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119927	50277		170204
TOTAL GENERAL	119927	50277		170204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3331		
                                             - Financières		46946		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62979		62979	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2850347	2850347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2856105	2856105		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	434108	434108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6203539	6140560	62979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71595299	2223953	8093928	
Emprunts et dettes financières divers	926461	354661		
Fournisseurs et comptes rattachés	1314681	1314681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1325346	1325346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2291	2291		
Groupe et associés	357245	357245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124532	124532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1911259	1911259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77557114	7613968	8093928	61849218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24760952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24451881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel