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BILAN COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE 2016 Siren 398269423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16646399		16646399	16633199
Constructions	100678591	50574481	50104110	53399332
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	674348	492806	181542	209737
Immobilisations en cours	942040		942040	490537
Avances et acomptes	2045385		2045385	2199324
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1862081		1862081	1864556
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	64396		64396	61436
TOTAL (I)	122915740	51067287	71848453	74860621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3255951	73583	3182368	3268862
Autres créances	4697525		4697525	6786215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2750000		2750000	5089228
Disponibilités	5179581		5179581	2015777
Charges constatées d’avance	315022		315022	309339
TOTAL (II)	16198079	73583	16124496	17469420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1013398		1013398	1159237
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140127217	51140871	88986347	93489279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6124350		6124350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12677		12677	
Report à nouveau	-10150042		-11952704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-882893		1802662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5104854		5987747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3191892		3546546	
TOTAL (III)	3191892		3546546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	15403365		15096898	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59042556		61330619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1639302		1721139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251372		1915222	
Dettes fiscales et sociales	648327		1046728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115121		92250	
Produits constatés d’avance (2)	2589557		2752130	
TOTAL (IV)	80689601		83954986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88986347		93489279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26448761		13545214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18076		1016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11731611		11731611	12352888
Chiffres d’affaires nets	11731611		11731611	12352888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			609	22
Total des produits d’exploitation (I)			11732221	12352910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548549	487928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3372547	3236985
Impôts, taxes et versements assimilés			1272342	1264911
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4681076	4589048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74413	13704
Total des charges d’exploitation (II) 			9995582	9592575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1736639	2760335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93699	2151790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	1954
Total des produits financiers (V)			93725	2153745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162892	3127286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			948	
Total des charges financières (VI)			3163838	3127286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3070112	-973542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1333473	1786793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216752		45596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	354654		354654	
Total des produits exceptionnels (VII)	571406		400250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3841		19137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120826		19137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450580		381113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			365244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12397352		14906905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13280245		13104242	
BENEFICE OU PERTE	-882893		1802662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119475630		
Total Immobilisations financières		1928492		
Total Général		121404123		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120986763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1928977
Total Général				122915740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46543501	4535238	11452	51067287
AMORTISSEMENTS Total Général	46543501	4535238	11452	51067287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3191892
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3546546		354654	3191892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26929	46654		73583
TOTAL GENERAL	3573475	46654	354654	3265475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			354654	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64396			
Clients douteux ou litigieux	3255951			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4697525			
Charges constatées d’avance	315022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8332894	8268499	64396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15403365	15403365		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18076	18076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59024480	5913737	20369796	
Emprunts et dettes financières divers	1130097			
Fournisseurs et comptes rattachés	1251372	1251372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628400	628400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2589557	2589557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80689601	26448761	20369796	33871044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4817751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6795547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel