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BILAN ATELIER THEATRE ACTUEL 2019 Siren 398295675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20868	20868		971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183301	23676	159625	164207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71551	71551		6855
Autres immobilisations corporelles	336171	192621		130420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147321	7622	139700	139700
Créances rattachées à des participations	10562		10562	10562
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24356		24356	27736
TOTAL (I)	794132	315339	477793	480451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	364072		364072	352467
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6079		6079	59255
Clients et comptes rattachés	559935	62636	497099	426545
Autres créances	671991	142738	529253	561933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437353		437353	288011
Charges constatées d’avance	238865		238865	179038
TOTAL (II)	2273235	205574	2072721	1867249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3072427	521913	2550514	2347700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35098		305	
Report à nouveau			-543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100135		65036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232033		161598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92904		145799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157110		266495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365445		340619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819772		848475	
Dettes fiscales et sociales	230709		197355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362471		219830	
Produits constatés d’avance (2)	290070		167529	
TOTAL (IV)	2318481		2186102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2550514		2347700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1922253		1761290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1069		1165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41405		41405	53866
Production vendue biens				
Production vendue services	6706722	759355	7466077	7149892
Chiffres d’affaires nets	6748127	759355	7507482	7203758
				
Production stockée			-12749	-72574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			187559	284913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102954	123070
Autres produits			5182	4949
Total des produits d’exploitation (I)			7790428	7543116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231860	168490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2922402	3039485
Impôts, taxes et versements assimilés			111621	103548
Salaires et traitements			2910760	2704217
Charges sociales			1138372	1111392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33775	37465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95081	132763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457549	331338
Total des charges d’exploitation (II) 			7901419	7628698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110991	-73582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			322302	304511
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			110662	157596
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7497	10800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7497	10800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7497	-10800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93152	56533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5290		21268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529		21268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		-9598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12273		-18101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8112730		7865297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8012595		7800261	
BENEFICE OU PERTE	5110613		65036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19898	971		20869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260091	32805	5047	287849
AMORTISSEMENTS Total Général	279989	33776	5047	308718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49772	13064		62836
Autres provisions pour dépréciation	163675	82017	102954	142738
Total Provisions pour dépréciation	221069	95081	102954	213196
TOTAL GENERAL	221069	95081	102954	213196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10562		10562	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24356	750	23606	
Clients douteux ou litigieux	83673		83673	
Autres créances clients	476262	476262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24823	24823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3756	3756		
Impôts sur les bénéfices	76774	76774		
T. V. A.	199940	199940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244931	244931		
Charges constatées d’avance	238865	238865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383942	1266101	117841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92904	55582	37322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819772	819772		
Personnel et comptes rattachés	54919	54919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88919	88919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52385	52385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41025	41025		
Groupe et associés	157110	157110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362471	362471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290070	290070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959575	1922253	37322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1027899			
Location, charges locatives et de copropriété	859971			
Personnel extérieur à l’entreprise	151763			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	733251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2922402			
Taxe professionnelle	3826			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111621			
Montant de la TVA. collectée	420056			
Total TVA. déductible sur biens et services	491268			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel