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BILAN ATELIER THEATRE ACTUEL 2017 Siren 398295675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20869	16985	3884	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183301	14511	168790	173372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71551	56470	15081	23307
Autres immobilisations corporelles	308550	157236	151314	160865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147322	7622	139700	139700
Créances rattachées à des participations	10562		10562	10562
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23365		23365	48231
TOTAL (I)	765524	252824	512700	562834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	422789		422789	225684
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18851		18851	28113
Clients et comptes rattachés	388859	39790	349069	78019
Autres créances	448169	168966	279203	422789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529031		529031	217630
Charges constatées d’avance	228587		228587	247521
TOTAL (II)	2036284	208756	1827530	1219756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2801808	461580	2340230	1782590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305		305	
Report à nouveau	41292		21418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41833		19873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96564		138396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196580		246134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294233		142976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	669753		54218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464273		584662	
Dettes fiscales et sociales	192957		177175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106174		27179	
Produits constatés d’avance (2)	319696		411850	
TOTAL (IV)	2243666		1644194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2340230		1782590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1432711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	808		832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53871		53871	43486
Production vendue biens				
Production vendue services	4708283	990590	5698873	6327854
Chiffres d’affaires nets	4762154	990590	5752744	6371340
				
Production stockée			2774	-77918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167204	262091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84129	64809
Autres produits			19593	2452
Total des produits d’exploitation (I)			6026444	6622763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170297	168391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2478752	2668848
Impôts, taxes et versements assimilés			75259	82680
Salaires et traitements			2277916	2559822
Charges sociales			865367	929756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37294	42423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125694	114949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250719	241526
Total des charges d’exploitation (II) 			6281298	6807295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254854	-184532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			309578	259485
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			101548	41190
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12396	13039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12396	13039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12396	-13039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59220	20724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960		853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-960		-853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6336022		6882249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6377855		6862376	
BENEFICE OU PERTE	-41833		19873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			235834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		551380		
Total Immobilisations financières		206115		
Total Général		778364		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				563402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181253
Total Général				765524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193836	34381		228217
AMORTISSEMENTS Total Général	207908	37294		245202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52816	5064	18090	39790
Autres provisions pour dépréciation	114374	120630	66038	168966
Total Provisions pour dépréciation	174812	125694	84129	216378
TOTAL GENERAL	174812	125694	84129	216378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10562			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23369	900		
Clients douteux ou litigieux	41290			
Autres créances clients	347569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5874			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65822			
T. V. A.	85258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87406			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207241			
Charges constatées d’avance	228587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102978	1028657	74321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464273	464273		
Personnel et comptes rattachés	47670	47670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96619	96619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21869	21869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30231	30231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294233	4233	290000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106174	106174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	319696	319696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577345	1142711	434634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	850929			
Location, charges locatives et de copropriété	688313			
Personnel extérieur à l’entreprise	50875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	833664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2478752			
Taxe professionnelle	1110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75259			
Montant de la TVA. collectée	297221			
Total TVA. déductible sur biens et services	379993			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37