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BILAN YUCATAN 2017 Siren 398119487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22814	22814		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113289	106878	6411	7830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20322		20322	20322
TOTAL (I)	159473	129692	29782	31200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324463	39078	285386	230313
Autres créances	44333		44333	51230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197750		197750	50250
Disponibilités	434275		434275	490657
Charges constatées d’avance	32156		32156	17161
TOTAL (II)	1032977	39078	993900	839611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192451	168769	1023681	870812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85280		85280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8528		8528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	431734		301974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144509		129760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670051		525542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	311		64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161327		134951	
Dettes fiscales et sociales	183107		184664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8885		25590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353630		345270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023681		870812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353630		345270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2997		2997	
Production vendue biens				
Production vendue services	986778	304295	1291073	1195909
Chiffres d’affaires nets	989775	304295	1294070	1195909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20076	1137
Autres produits			5868	4988
Total des produits d’exploitation (I)			1320013	1202035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349130	305966
Impôts, taxes et versements assimilés			23190	23739
Salaires et traitements			484426	480871
Charges sociales			203075	209526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4736	3859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39078	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20125	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1123759	1023967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196254	178068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1719	2906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1719	2906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1719	2906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197973	180974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53427		50927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321732		1204941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177223		1075181	
BENEFICE OU PERTE	144509		129760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149		1137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42123		55936	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93		2	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25863		
Total Immobilisations corporelles		109972		3317
Total Immobilisations financières		20322		
Total Général		156156		3317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20322
Total Général				159473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22814			22814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102142	4736		106878
AMORTISSEMENTS Total Général	124956	4736		129692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6		6	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19927	39078	19927	39078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19927	39078	19927	39078
TOTAL GENERAL	19927	39078	19927	39078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39078	19927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20322			
Clients douteux ou litigieux	46893			
Autres créances clients	277570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8995			
Impôts sur les bénéfices	10369			
T. V. A.	3803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21166			
Charges constatées d’avance	32156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421274	400952	20322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161327	161327		
Personnel et comptes rattachés	37143	37143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73753	73753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62054	62054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9426	9426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1041	1041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8885	8885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353630	353630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143074		74415	
Location, charges locatives et de copropriété	85486		83572	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23449		19711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97121		128267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349130		305966	
Taxe professionnelle	3965		3779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19225		19960	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23190		23739	
Montant de la TVA. collectée	198916		186591	
Total TVA. déductible sur biens et services	36997		27910	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel