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BILAN VADERSTAD 2021 Siren 398192401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15372	14432	940	
Autres immobilisations corporelles	156646	101145	55501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10210		10210	
TOTAL (I)	185728	119077	66651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1952996	106553	1846442	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2372574		2372574	
Autres créances	67504		67504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1316859		1316859	
Charges constatées d’avance	97659		97659	
TOTAL (II)	5807592	106553	5701039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5993320	225630	5767690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1504600			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	983396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67992			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67992			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2131057			
Dettes fiscales et sociales	555973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5767690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3046702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21243509		21243509	
Production vendue biens				
Production vendue services	648543		648543	
Chiffres d’affaires nets	21892052		21892052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279365	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			22171561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18264865	
Variation de stock (marchandises)			-455726	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1294301	
Impôts, taxes et versements assimilés			78442	
Salaires et traitements			950414	
Charges sociales			434178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26992	
Autres charges			35621	
Total des charges d’exploitation (II) 			20748576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1422985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-6082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-6082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1429067	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22171561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21188165			
BENEFICE OU PERTE	983396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3500		
Total Immobilisations corporelles		168790		3228
Total Immobilisations financières		10210		
Total Général		182501		3228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10210
Total Général				185728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102642	12936		115577
AMORTISSEMENTS Total Général	106142	12936		119077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				26992
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55139	67992	55139	67992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117048	106553	117048	106553
Sur comptes clients	37661		37661	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154709	106553	154709	106553
TOTAL GENERAL	209848	174545	209848	174545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133545	209848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10210		10210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2372574	2372574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313	313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66524	66524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667	667		
Charges constatées d’avance	97659	97659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547947	2537737	10210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2131057	2131057		
Personnel et comptes rattachés	140630	140630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127559	127559		
Impôts sur les bénéfices	42246	42246		
T.V.A.	209776	209776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35762	35762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359672	359672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046702	3046702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61529			
Location, charges locatives et de copropriété	181577			
Personnel extérieur à l’entreprise	5335			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1001340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294301			
Taxe professionnelle	40072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78442			
Montant de la TVA. collectée	4288914			
Total TVA. déductible sur biens et services	3883430			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15