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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT 2021 Siren 398172296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57930	57930		
Autres immobilisations incorporelles	31681	31681		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28953		28953	
Constructions	780907	646962	133944	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4087856	3104193	983663	
Autres immobilisations corporelles	578072	447426	130646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110689		110689	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	5677091	4288194	1388896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	542120	326799	215320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	272		272	
Clients et comptes rattachés	6077627	663064	5414563	
Autres créances	1313537		1313537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	3848290		3848290	
Charges constatées d’avance	120596		120596	
TOTAL (II)	12402444	989863	11412580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18079536	5278058	12801477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3330319			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2743403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	403801			
Provisions pour charges	477364			
TOTAL (III)	881166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6657082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2933121			
Dettes fiscales et sociales	1463783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24733			
Autres dettes	8322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11089682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12801477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11089682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2639			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24140295		24140295	
Chiffres d’affaires nets	24140295		24140295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1586784	
Autres produits			27957	
Total des produits d’exploitation (I)			25755038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8413091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90063	
Autres achats et charges externes			11323703	
Impôts, taxes et versements assimilés			152672	
Salaires et traitements			2865530	
Charges sociales			1901870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242818	
Autres charges			369116	
Total des charges d’exploitation (II) 			26047173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			515270	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			464678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33664			
Total des produits exceptionnels (VII)	36664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26307561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26147107			
BENEFICE OU PERTE	160453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	941601			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91147		
Total Immobilisations corporelles		5729948		711393
Total Immobilisations financières		110689		1000
Total Général		5931784		712393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1535	89612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			965551	5475791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111689
Total Général			967086	5677092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33216		1535	31681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4291894	509891	603202	4198583
AMORTISSEMENTS Total Général	4325110	509891	604737	4230264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				236691
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				477364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167111
Total Provisions pour risques et charges	789784	242819	151437	881166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	789784	242819	151437	881166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242819	151437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6077627	6077627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1313537	1313537		
Charges constatées d’avance	120596	120596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7512761	7511761	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2639	2639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300	2300		
Fournisseurs et comptes rattachés	2933122	2933122		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1463784	1463784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24733	24733		
Groupe et associés	6654782	6654782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8322	8322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11089683	11089683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	88