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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT 2020 Siren 398172296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57930	57930		
Autres immobilisations incorporelles	33216	33216		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28953		28953	
Constructions	798342	641622	156719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4260072	3056853	1203218	
Autres immobilisations corporelles	629284	593417	35866	
Immobilisations en cours	13295		13295	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110689		110689	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5931784	4383040	1548743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452057	203147	248909	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6695226	955586	5739639	
Autres créances	1280938		1280938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4739516		4739516	
Charges constatées d’avance	146024		146024	
TOTAL (II)	13313763	1158734	12155029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19245548	5541774	13703773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3330320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2082943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-660460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347911			
Provisions pour charges	441873			
TOTAL (III)	789784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6630191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3317840			
Dettes fiscales et sociales	1473146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15777			
Autres dettes	686363			
Produits constatés d’avance (2)	120494			
TOTAL (IV)	12243814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13703773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12241514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19412198	152890	19565089	
Production vendue biens				
Production vendue services	1466801		1466801	
Chiffres d’affaires nets	20879000	152890	21031890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1019761	
Autres produits			189515	
Total des produits d’exploitation (I)			22241167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8063812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4981	
Autres achats et charges externes			9962279	
Impôts, taxes et versements assimilés			169690	
Salaires et traitements			2655206	
Charges sociales			1769782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189395	
Autres charges			3008	
Total des charges d’exploitation (II) 			23338825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1097657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			693606	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4010	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64374	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			633241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145589			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22973784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23634244			
BENEFICE OU PERTE	-660460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91147		
Total Immobilisations corporelles		5471680		527241
Total Immobilisations financières		114699		
Total Général		5677526		527241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268973	5729948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4010	110689
Total Général			272983	5931784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24010	9206		33216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3841901	458497	8504	4291894
AMORTISSEMENTS Total Général	3865911	467703	8504	4325110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				441873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167111
Total Provisions pour risques et charges	535545	313506	59266	789784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	535545	313506	59266	789784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189395	59266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124111		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6695226	6695226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1280939	1280939		
Charges constatées d’avance	146024	146024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8122190	8122190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300			2300
Fournisseurs et comptes rattachés	3317840	3317840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1473147	1473147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15777	15777		
Groupe et associés	6627892	6627892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686364	686364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120495	120495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12243814	12241514		2300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	90