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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT 2019 Siren 398172296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57931	57931		
Autres immobilisations incorporelles	33216	24010	9206	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28954		28954	28954
Constructions	798342	618853	179489	202260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4024499	2636150	1388349	1699661
Autres immobilisations corporelles	619884	586897	32987	26715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				39454
Participations évaluées - mise en équivalence	110689		110689	110689
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010	4010		4010
TOTAL (I)	5677526	3927851	1749674	2111742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457039	210096	246942	368191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6737230	945748	5791483	7097869
Autres créances	1232000		1232000	1412247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1103432		1103432	2087461
Charges constatées d’avance	39191		39191	45799
TOTAL (II)	9568892	1155844	8413048	11011566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15246418	5083695	10162722	13123308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3330320		3330320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83259		83259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-692958		-325974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1389986		-366984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330635		2720621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123634		55000	
Provisions pour charges	411911		409485	
TOTAL (III)	535545		464485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4536013		5320584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2142369		2768983	
Dettes fiscales et sociales	1610350		1803389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7710		17479	
Autres dettes	100		17767	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	8296542		9938202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10162722		13123308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21501682		21501682	
Chiffres d’affaires nets	21501682		21501682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1191628	
Autres produits			18050	
Total des produits d’exploitation (I)			22711360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8797111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4139	
Autres achats et charges externes			9659144	
Impôts, taxes et versements assimilés			173034	
Salaires et traitements			2654195	
Charges sociales			1758628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230421	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60293	
Autres charges			70042	
Total des charges d’exploitation (II) 			23860114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1148753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20190	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20190	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4010	
Intérêts et charges assimilées			31714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1164287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33117			
Reprises sur provisions et transferts de charges	535666			
Total des produits exceptionnels (VII)	697515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193478			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23429066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24819052			
BENEFICE OU PERTE	-1389985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	912238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84335		10422
Total Immobilisations corporelles		6695995		264061
Total Immobilisations financières		134890		
Total Général		6915220		274483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3610	91147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1488376	5471680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20191	114699
Total Général			1512177	5677526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26404	1216	3610	24010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4679886	451887	1289873	3841901
AMORTISSEMENTS Total Général	4706291	453103	1293483	3865911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				411911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	464485	88294	17234	535545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6737230	5657129	1080101	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1232000	1232000		
Charges constatées d’avance	39191	39191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8012431	6928320	1084111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300			2300
Fournisseurs et comptes rattachés	2142369	2142369		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1610350	1610350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7710	7710		
Groupe et associés	4533713	4533713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8296542	8294242		2300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel