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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT 2018 Siren 398172296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57930	57930		
Autres immobilisations incorporelles	26404	26404		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28953		28953	
Constructions	798342	596082	202259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4947229	3247568	1699660	
Autres immobilisations corporelles	882015	855300	26714	
Immobilisations en cours	39453		39453	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110689		110689	
Créances rattachées à des participations	20190	20190		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	
TOTAL (I)	6915219	4803477	2111742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1067591	699400	368190	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7937168	839300	7097868	
Autres créances	1412246		1412246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2087461		2087461	
Charges constatées d’avance	45798		45798	
TOTAL (II)	12550267	1538701	11011566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19465487	6342178	13123308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3330320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-325973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges	409485			
TOTAL (III)	464485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5320584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2768982			
Dettes fiscales et sociales	1803388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17479			
Autres dettes	17766			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	9938201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13123308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9935901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23539335		23539335	
Chiffres d’affaires nets	23539335		23539335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1082863	
Autres produits			15429	
Total des produits d’exploitation (I)			24637629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8958082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52658	
Autres achats et charges externes			9964899	
Impôts, taxes et versements assimilés			292920	
Salaires et traitements			2970700	
Charges sociales			2088033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54502	
Autres charges			65378	
Total des charges d’exploitation (II) 			25425592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-787963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			418146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529572			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74842			
Total des produits exceptionnels (VII)	604414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25660190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26027174			
BENEFICE OU PERTE	-366984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	806331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84335		
Total Immobilisations corporelles		7928806		345205
Total Immobilisations financières		134890		
Total Général		8148031		345205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1578016	6695995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134890
Total Général			1578016	6915220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26404			26404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5608352	569307	1497773	4679886
AMORTISSEMENTS Total Général	5634757	569307	1497773	4706291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	74843		74843	
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				409485
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	465260	54502	55277	464485
sur immobilisations – incorporelles	57931		57931	
sur immobilisations – corporelles		19066		19066
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20191			20191
Sur stocks et en cours	394455	526201	221255	699401
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1120805	736339	221255	1635888
TOTAL GENERAL	1660908	790841	351375	2100373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		409110	221255	
                                             - Financières		327229		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20191		20191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7937169	7937169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1412247	1412247		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45799	45799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9419415	9395214	24201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300			2300
Fournisseurs et comptes rattachés	2768983	2768983		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1803389	1803389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17479	17479		
Groupe et associés	5318284	5318284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17767	17767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9938202	9935902		2300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel