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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT 2017 Siren 398172296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57930	57930		
Autres immobilisations incorporelles	26404	26404		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28953		28953	
Constructions	789675	574104	215570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6152892	4148688	2004203	
Autres immobilisations corporelles	957284	885558	71725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110689		110689	
Créances rattachées à des participations	20190	20190		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	
TOTAL (I)	8148030	5712877	2435152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1120250	394455	725794	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7381070	648227	6732842	
Autres créances	1275212		1275212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1825639		1825639	
Charges constatées d’avance	25255		25255	
TOTAL (II)	11627427	1042683	10584744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19775458	6755561	13019897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3330320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-765461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74842			
TOTAL (I)	3162447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000			
Provisions pour charges	434260			
TOTAL (III)	465260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5066280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2675837			
Dettes fiscales et sociales	1557496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68855			
Autres dettes	1680			
Produits constatés d’avance (2)	22038			
TOTAL (IV)	9392189			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13019897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9389889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23139568	332438	23472007	
Chiffres d’affaires nets	23139568	332438	23472007	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			621393	
Autres produits			36593	
Total des produits d’exploitation (I)			24129994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8513895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11574	
Autres achats et charges externes			9728435	
Impôts, taxes et versements assimilés			223203	
Salaires et traitements			2977069	
Charges sociales			2035742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13072	
Total des charges d’exploitation (II) 			24363272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358873	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22213	
Différences négatives de change			-1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99957			
Total des produits exceptionnels (VII)	416977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24906515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24467027			
BENEFICE OU PERTE	439488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	359516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84334		
Total Immobilisations corporelles		8544882		452782
Total Immobilisations financières		139890		
Total Général		8769107		452782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84334
Virement postes immobilisations corporelles en cours		245896		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		245896	822962	7928805
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	134890
Total Général		245896	827962	8148030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18055	8348		26404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5862514	567156	821318	5608352
AMORTISSEMENTS Total Général	5880569	575505	821318	5634756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74842
Total Provisions réglementées	174799		99957	74842
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				434260
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	495227		29967	465260
sur immobilisations – incorporelles	57930			57930
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20190
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	377625	239899	223070	394455
Sur comptes clients	612193	44873	8839	648227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1067940	284773	231909	1120804
TOTAL GENERAL	1737967	284773	361834	1660907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284773	261876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			99957	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20190			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010			
Clients douteux ou litigieux	732447			
Autres créances clients	6648622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76799			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27701			
Impôts sur les bénéfices	771			
T. V. A.	156270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3668			
Divers				
Groupe et associés	906478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103522			
Charges constatées d’avance	25255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8705738	8681537	24200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300			
Fournisseurs et comptes rattachés	2675837	2675837		
Personnel et comptes rattachés	23459	23459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288871	288871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1184088	1184088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61077	61077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68855	68855		
Groupe et associés	5063980	5063980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1680	1680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22038	22038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9392189	9389889		2300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	108