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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT 2016 Siren 398172296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57931	57931		
Autres immobilisations incorporelles	26404	18055	8349	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28954		28954	28954
Constructions	789675	541093	248582	267696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6706746	4407369	2299377	2696149
Autres immobilisations corporelles	980497	914051	66445	112051
Immobilisations en cours	39011		39011	37221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110689		110689	19489
Créances rattachées à des participations	20191	20191		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9010		9010	4010
TOTAL (I)	8769108	5958691	2810417	3165570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1131825	377626	754199	745256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7035396	597033	6438364	6441040
Autres créances	1301813	15161	1286652	1641760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2559869		2559869	2363773
Charges constatées d’avance	5947		5947	49357
TOTAL (II)	12034850	989819	11045030	11241186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20803957	6948510	13855447	14406757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3330320		832580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83259		83259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2243		-599718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-763218		-822669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174800		241339	
TOTAL (I)	2822917		-265209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59000		75958	
Provisions pour charges	436227		379691	
TOTAL (III)	495227		455649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2300		2300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3207919		5658661	
Dettes fiscales et sociales	1467506		1658740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28745		46774	
Autres dettes	5794131		6849841	
Produits constatés d’avance (2)	36703			
TOTAL (IV)	10537303		14216317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13855447		14406757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21295594	482058	21777652	22781945
Chiffres d’affaires nets	21295594	482058	21777652	22781945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517319	771728
Autres produits			19590	377760
Total des produits d’exploitation (I)			22314561	23931433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8257696	8779744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48771	51012
Autres achats et charges externes			8836298	8805150
Impôts, taxes et versements assimilés			194328	286465
Salaires et traitements			3094307	3406950
Charges sociales			2164161	2409286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628610	702058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83380	457941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84536	21000
Autres charges			11541	364409
Total des charges d’exploitation (II) 			23306087	25284015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991526	-1352582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				375889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5478	2382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5480	378271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14953	31298
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14954	31298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9474	346973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1001000	-1005609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420		5814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	993833		1052656	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111497		262295	
Total des produits exceptionnels (VII)	1105751		1320765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48327		238653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	819642		891888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	867969		1137825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237782		182940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23425791		25630469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24189010		26453138	
BENEFICE OU PERTE	-763218		-822669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71027		13308
Total Immobilisations corporelles		8916533		1170392
Total Immobilisations financières		43690		96200
Total Général		9031251		1279899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		186801	1355242	8544883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139890
Total Général		186801	1355242	8769108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13097	4959		18055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5774462	623651	535600	5862514
AMORTISSEMENTS Total Général	5787559	628610	535600	5880570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174800
Total Provisions réglementées	241339		66539	174800
Provisions pour litiges				59000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				436227
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	455649	84536	44958	495227
sur immobilisations – incorporelles	57931			57931
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	337798	39828		377626
Sur comptes clients	631762	43552	78281	597033
Autres provisions pour dépréciation	15161			15161
Total Provisions pour dépréciation	1062842	83380	78281	1067941
TOTAL GENERAL	1759830	167916	189778	1737968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167916	78281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			111497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20191	20191		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9010	9010		
Clients douteux ou litigieux	682085			
Autres créances clients	6353311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154933			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69564			
Impôts sur les bénéfices	772			
T. V. A.	201168			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22472			
Divers				
Groupe et associés	840891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12012			
Charges constatées d’avance	5947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8372357	8372357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2300	2300		
Fournisseurs et comptes rattachés	3207919	3207919		
Personnel et comptes rattachés	26663	26663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303075	303075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1055338	1055338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82429	82429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28745	28745		
Groupe et associés	5793525	5793525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606	606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36703	36703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10537303	10537303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	772586		842093	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1584874		1406433	
Location, charges locatives et de copropriété	1419080		1395585	
Personnel extérieur à l’entreprise	517071		315543	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102822		157675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5212451		5529913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8836298		8805150	
Taxe professionnelle	80657		115814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113671		170651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194328		286465	
Montant de la TVA. collectée	4125023		4859973	
Total TVA. déductible sur biens et services	3227779		3816673	
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	113