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BILAN SA D'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU 2018 Siren 398145599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39741	39741		
Fonds commercial	370689		370689	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81817		81817	40600
Constructions	667110	98870	568240	272279
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323687	65953	257734	76101
Immobilisations en cours	276751		276751	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75354		75354	150010
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1835147	204563	1630584	538990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6930723		6930723	7451100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10988		10988	6459
Clients et comptes rattachés	242271	1766	240506	1206876
Autres créances	4532487		4532487	4287963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	746560		746560	3225111
Charges constatées d’avance	377756		377756	2617
TOTAL (II)	12840786	1766	12839020	16180125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14675932	206329	14469604	16719116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	258116		258116	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25812		25812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328408		278150	
Report à nouveau	124438		124438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17626		50258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754399		736773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges	563940			
TOTAL (III)	633940		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3173968		4224501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6727705		5718460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58557		180000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146567		286534	
Dettes fiscales et sociales	106528		94376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555		1555	
Autres dettes	102190		106330	
Produits constatés d’avance (2)	2764196		5300587	
TOTAL (IV)	13081265		15912342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14469604		16719116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10889195		13597642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2720422		2720422	3842231
Production vendue services	330567		330567	254953
Chiffres d’affaires nets	3050989		3050989	4097183
				
Production stockée			-556986	-3834645
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301143	5111575
Autres produits			7002	19
Total des produits d’exploitation (I)			4802147	5374132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2335274	2197707
Impôts, taxes et versements assimilés			18834	13371
Salaires et traitements			311469	282225
Charges sociales			140665	121066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42578	26079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			563940	
Autres charges			1384228	2703191
Total des charges d’exploitation (II) 			4796988	5343640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5160	30492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20463	23746
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20463	23746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7996	8255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7996	8255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12467	15491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17626	45984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4822610		5414406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804984		5364148	
BENEFICE OU PERTE	17626		50258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40001		370689
Total Immobilisations corporelles		517225		838139
Total Immobilisations financières		150010		
Total Général		707235		1208828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			260	410429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	1349364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74657	75354
Total Général			80917	1835147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40001		260	39741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128245	42578	6000	164823
AMORTISSEMENTS Total Général	168245	42578	6260	204563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				633940
Total Provisions pour risques et charges	70000	563940		633940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000	563940		633940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		563940		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4532487			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	377756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5152514	5152514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3173968	2049455	930241	
Emprunts et dettes financières divers	5727705	4718705	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	146567	146567		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106528	106528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555	1555		
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102190	102190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2764196	2764196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13022708	10889195	1930241	203272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1340534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8