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BILAN SA D'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU 2017 Siren 398145599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40001	40001		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40600		40600	40600
Constructions	351801	79522	272279	287671
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124824	48723	76101	94964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150010		150010	150010
Prêts				
Autres immobilisations financières				14112
TOTAL (I)	707236	168245	538990	587356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7451100		7451100	11285831
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6459		6459	7521
Clients et comptes rattachés	1208641	1766	1206876	1249802
Autres créances	4287963		4287963	4507207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3225111		3225111	1962606
Charges constatées d’avance	2617		2617	3144
TOTAL (II)	16181891	1766	16180125	19016111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16889126	170011	16719116	19603467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	258116		258116	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25812		25812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278150		240388	
Report à nouveau	124438		124438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50258		37762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736773		686515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4224501		3002865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5718460		5726114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180000		180000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286534		637374	
Dettes fiscales et sociales	94376		193138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555		1555	
Autres dettes	106330		589566	
Produits constatés d’avance (2)	5300587		8516340	
TOTAL (IV)	15912342		18846952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16719116		19603467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13597642		15638657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3842231		3842231	972202
Production vendue services	254953		254953	343780
Chiffres d’affaires nets	4097183		4097183	1315982
				
Production stockée			-3834645	1003922
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5111575	4787641
Autres produits			19	104
Total des produits d’exploitation (I)			5374132	7107650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1647971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2197707	153342
Impôts, taxes et versements assimilés			13371	8016
Salaires et traitements			282225	278976
Charges sociales			121066	113538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26079	25571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2703191	4776961
Total des charges d’exploitation (II) 			5343640	7004375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30492	103275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23746	14035
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23746	14035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8255	9548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8255	9548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15491	4487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45984	107762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16527			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12253		70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4274		-70000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5414406		7121684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5364148		7083923	
BENEFICE OU PERTE	50258		37762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40001		
Total Immobilisations corporelles		537182		
Total Immobilisations financières		164122		
Total Général		741305		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150010
Total Général				707236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40001			40001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113948	26076	11779	128245
AMORTISSEMENTS Total Général	153948	26076	11779	168245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000			70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1208641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4287963			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5499220	5497455	1766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4224501	2089801	2134701	
Emprunts et dettes financières divers	5718460	5718460		
Fournisseurs et comptes rattachés	286534	286534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94376	94376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555	1555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106330	106330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5300587	5300587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15732342	13597642	2134701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	774199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6