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BILAN SA D'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU 2016 Siren 398145599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40001	40001		46
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40600		40600	40600
Constructions	351801	64130	287671	303062
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144781	49818	94964	95435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150010		150010	150010
Prêts				
Autres immobilisations financières	14112		14112	
TOTAL (I)	741305	153948	587356	589153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11285831		11285831	10281909
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7521		7521	6459
Clients et comptes rattachés	1251567	1766	1249802	1854925
Autres créances	4507207		4507207	4051224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1962606		1962606	492977
Charges constatées d’avance	3144		3144	2887
TOTAL (II)	19017876	1766	19016111	16690380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19759181	155714	19603467	17279534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	258116		258116	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25812		25812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240388		199848	
Report à nouveau	124438		124438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37762		40541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686515		648754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3028295		3159763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5700683		5502134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180000		220200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637374		638498	
Dettes fiscales et sociales	193138		126195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555		1555	
Autres dettes	589566		72494	
Produits constatés d’avance (2)	8516340		6909941	
TOTAL (IV)	18846952		16630780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19603467		17279534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	972202		972202	1123039
Production vendue services	343780		343780	148368
Chiffres d’affaires nets	1315982		1315982	1271407
				
Production stockée			1003922	2238378
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4787641	5169030
Autres produits			104	4825
Total des produits d’exploitation (I)			7107650	8683639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1647971	3412900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153342	187332
Impôts, taxes et versements assimilés			8016	5431
Salaires et traitements			278976	232799
Charges sociales			113538	100543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25571	24923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4776961	4697402
Total des charges d’exploitation (II) 			7004375	8661331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103275	22308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges			14035	16533
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14035	16562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9548	10014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9548	10014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4487	6548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107762	28856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70000		11685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7121684		8711886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7083923		8671346	
BENEFICE OU PERTE	37762		40541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40001		
Total Immobilisations corporelles		527520		9662
Total Immobilisations financières		150010		14112
Total Général		717531		23774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				537182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164122
Total Général				741305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39954	46		40001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88423	25525		113948
AMORTISSEMENTS Total Général	128377	25571		153948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1766			1766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1766			1766
TOTAL GENERAL	1766	70000		71766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14112	14112		
Clients douteux ou litigieux	1766			
Autres créances clients	1249802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11114			
T. V. A.	144563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4351531			
Charges constatées d’avance	3144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5776030	5774265	1766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25430	25430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3002865	2078363	888909	
Emprunts et dettes financières divers	5700683	5700683		
Fournisseurs et comptes rattachés	637374	637374		
Personnel et comptes rattachés	77330	77330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64131	64131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48135	48135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3542	3542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555	1555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589566	589566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8516340	8516340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18666952	17742450	888909	35592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel