ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE SAINT GERMAIN 2021 Siren 398133504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44090	44090		
Fonds commercial	233783		233783	233783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161920	28623	133297	119130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361168	236992	124175	164710
Autres immobilisations corporelles	453355	249462	203892	263938
Immobilisations en cours	2800		2800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71146		71146	63128
Autres immobilisations financières	8950		8950	8950
TOTAL (I)	1337213	559169	778044	853641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24087		24087	15376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3343		3343	5659
Clients et comptes rattachés	2827		2827	
Autres créances	3867485		3867485	2807818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12689		12689	696
Charges constatées d’avance	8428		8428	4479
TOTAL (II)	3918860		3918860	2834029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5256074	559169	4696905	3687671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1376740		701931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	978467		674808	
Subventions d’investissement	63745		63745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2460878		1482410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	510017		520000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	510017		520000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375557		369207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405306		411229	
Dettes fiscales et sociales	756086		700613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13285			
Autres dettes	36114		52004	
Produits constatés d’avance (2)	139659		152173	
TOTAL (IV)	1726009		1685261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4696905		3687671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181		181	35
Production vendue biens				
Production vendue services	6949009		6949009	6168779
Chiffres d’affaires nets	6949191		6949191	6168815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96276	213464
Autres produits			6625	3499
Total des produits d’exploitation (I)			7052093	6385779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2300	2886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270495	260667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8711	-8911
Autres achats et charges externes			1804975	1856981
Impôts, taxes et versements assimilés			282960	233813
Salaires et traitements			2121844	1947496
Charges sociales			809255	584144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144260	134437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10017	
Autres charges			11396	11499
Total des charges d’exploitation (II) 			5448796	5023014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1603297	1362765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2364	621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2364	621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2364	-621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1600932	1362144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31282		31445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31282		281445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31282		-281445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211485		137031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379697		268859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7052093		6385779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6073625		5710971	
BENEFICE OU PERTE	978467		674808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277874		
Total Immobilisations corporelles		918598		60646
Total Immobilisations financières		72078		8018
Total Général		1268550		68664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277874
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80096
Total Général				1337214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44091			44091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370818	144261		515079
AMORTISSEMENTS Total Général	414909	144261		559170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				510017
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520000	10017	20000	510017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	520000	10017	20000	510017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10017	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71146		71146	
Autres immobilisations financières	8950		8950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2827	2827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3208	3208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2348	2348		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18573	18573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4042562	4042562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182855	182855		
Charges constatées d’avance	8428	8428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4340898	4260802	80096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375558		375558	
Fournisseurs et comptes rattachés	405306	405306		
Personnel et comptes rattachés	407858	407858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256514	256514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13773	13773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77942	77942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13285	13285		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36114	36114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139659	139659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726010	1350452	375558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel