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BILAN RESIDENCE SAINT GERMAIN 2019 Siren 398133504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44090	44090		
Fonds commercial	233783		233783	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59747	5695	54052	19096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326691	117010	209681	258098
Autres immobilisations corporelles	416105	113675	302429	267161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54893		54893	21913
Autres immobilisations financières	8950		8950	8950
TOTAL (I)	1144261	280471	863789	575218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6465		6465	12241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1476		1476	
Clients et comptes rattachés	226		226	
Autres créances	1874077		1874077	1350406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47760		47760	8090
Charges constatées d’avance	2647		2647	2903
TOTAL (II)	1932653		1932653	1373639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076914	280471	2796442	1948857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246888		-252654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455043		499542	
Subventions d’investissement	63745		63745	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807601		352557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	375495		357195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480476		410729	
Dettes fiscales et sociales	615848		612880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14547			
Autres dettes	74643		89101	
Produits constatés d’avance (2)	153030		126393	
TOTAL (IV)	1714041		1596299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796442		1948857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				395
Production vendue biens				
Production vendue services	6186559		6186559	5629081
Chiffres d’affaires nets	6186559		6186559	5629476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96445	262708
Autres produits			12	19
Total des produits d’exploitation (I)			6283017	5892203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3124	3625
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278754	267489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5775	-12241
Autres achats et charges externes			1928294	1913495
Impôts, taxes et versements assimilés			263769	201625
Salaires et traitements			1848470	1790501
Charges sociales			624634	679049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120495	110647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11802	11601
Total des charges d’exploitation (II) 			5085121	4965791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1197895	926412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1621	1768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1621	1768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278027	10989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278027	10989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276405	-9221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921490	917190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4137		49970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4137		49970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49798		198098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124798		206308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120660		-156338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120760		126491	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225026		134818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6288776		5943940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5833732		5444398	
BENEFICE OU PERTE	455043		499542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44090		233783
Total Immobilisations corporelles		660240		142303
Total Immobilisations financières		30863		32980
Total Général		735194		409066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63843
Total Général				1144261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44090			44090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115885	120495		236380
AMORTISSEMENTS Total Général	159976	120495		280471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				274800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		274800		274800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		274800		274800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54893		54893	
Autres immobilisations financières	8950		8950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226	226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1629	1629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2414	2414		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40006	40006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1810393	1810393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19624	19624		
Charges constatées d’avance	2647	2647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1940794	1876951	63843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375495		375495	
Fournisseurs et comptes rattachés	480476	480476		
Personnel et comptes rattachés	276114	276114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227629	227629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13123	13123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98981	98981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14547	14547		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74643	74643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153030	153030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714041	1338546	375495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel